就(jiù)在(zài)全球为(wèi)AI疯狂的时候，百年狼籍和狼藉哪个正确，狼籍与狼藉到底怎么区别欧洲(zhōu)金融巨头罗斯柴尔(ěr)德家(jiā)族却悄(qiāo)然减(jiǎn)仓(cāng)。

　　据6月2日彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球(qiú)首席投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公司(sī)自2020年年底以(yǐ)来一直超配英伟达，但是目(mù)前(qián)已经部分获利了结，现在(zài)所持头寸“要远(yuǎn)远(yuǎn)小(xiǎo)得(dé)多(duō)”。

　　据了解(jiě)，这(zhè)家总(zǒng)部位于(yú)瑞(ruì)士日内(nèi)瓦(wǎ)的资管(guǎn)机构为拥有(yǒu)200多(duō)年(nián)历史的欧洲老牌金(jīn)融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家(jiā)族所(suǒ)有，目前管理资产规模790亿(yì)瑞郎（约合871亿美元(yuán)）。

　　持(chí)有8年期间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显(xiǎn)示(shì)，这家(jiā)老牌资管(guǎn)机构在(zài)2015年英伟达业(yè)绩第一爆发之际，就增持了英(yīng)伟达。当(dāng)时的持仓(cāng)股(gǔ)数一度高(gāo)达160多万股(gǔ)。

　　然而(ér)英(yīng)伟达虽然业绩(jì)大(dà)爆发，股价却(què)一直不怎(zěn)么涨。这家资管机构也不得不修正自己的错(cuò)误(wù)，在英伟达(dá)股价的缓(huǎn)慢(màn)上涨(zhǎng)中(zhōng)减持，终于在2018年一季度(dù)减持(chí)到(dào)不足(zú)1万股。不过(guò)这个时(shí)候(hòu)，英伟(wěi)达股价也从2015年4美元附近(jìn)涨(zhǎng)到了(le)60美元附近，估计(jì)翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的(de)上上下下，让英伟达的股价如(rú)做过(guò)山车一(yī)般。2021年底，虚拟货币的崩盘，让英伟达的股(gǔ)价也一度腰斩(zhǎn)。

　　在这期(qī)间，Edmond de Rothschild似乎每次都(dōu)“踩(cǎi)准(zhǔn)”节奏进(jìn)行(xíng)增(zēng)持和减仓。

　　数据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二次大手笔(bǐ)增持(chí)是(shì)在2022年(nián)第二季度(dù)，虽然英伟达股价此后仍(réng)然(rán)经(jīng)历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增持超(chāo)过20万股。

　　今年(nián)以来(lái)，受AI概念大爆发，英伟达作为底层算力代(dài)表，股价一度涨(zhǎng)超100％，并在5月30日创下(xià)419.38美元的新高，总(zǒng)市值一(yī)度超(chāo)过1万亿(yì)美元，差点(diǎn)成(chéng)为全球第(dì)9家市值超(chāo)1万亿(yì)美元的上市企(qǐ)业(yè)。

　　“估值教(jiào)父”清仓(cāng)

　　与Edmond de Rothschild一(yī)样选择高位(wèi)套(tào)现的，还有被(bèi)誉为“估(gū)值教父”的当(dāng)代著名投资估值专家阿斯(sī)沃斯？达(dá)摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周(zhōu)刊》报(bào)道，达摩(mó)达(dá)兰自2017年以来一直在投(tóu)资英(yīng)伟(wěi)达，如今(jīn)已经卖(mài)掉了该(gāi)公司的股票。

　　达摩达兰(lán)5月30日(rì)说：“直到今天早(zǎo)上英伟达还在我(wǒ)的投资组(zǔ)合里，最后把它剔除出投(tóu)资组合(hé)，因为我无(wú)法承受这样(yàng)的上(shàng)涨，一(yī)周内市(shì)值就增加(jiā)了3000亿美元，这是在挑战(zhàn)可持续价值的绝(jué)对极限(xiàn)。”

　　达摩达兰(lán)估计，英伟达目前(qián)在250亿美元的人工智能芯片市场占有80％的份额，最乐(lè)观的预测是(shì)，10年后该市场(chǎng)规模将达到3500亿美元。即(jí)使假设英(yīng)伟达未来的市场份额(é)达到100％，达摩达兰得出(chū)的估值也要比近期股价低20％，“我喜欢英伟达(dá)这家公司(sī)，但(dàn)如果作(zuò)为一(yī)项投资的(de)话，我怎么都(dōu)得不(bù)出(chū)每股(gǔ)400多美元的估值。”

　　此外(wài)，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国(guó)时(shí)间2023年5月30日(rì)持续出售公司股权。

　　Kress Colette一共出(chū)售(shòu)6124股(gǔ)英伟达股权，减持均价在400.254美元到417.79美元(yuán)，一共套现约249万美元。

　　华尔(ěr)街(jiē)吵(chǎo)翻了

　　有人觉得(dé)AI估值太高(gāo)，减持了仓位(wèi)，也有人(rén)认为(wèi)英伟达现阶(jiē)段(duàn)股(gǔ)价仍(réng)偏低。

　　在FactSet调查的49名分析(xī)师(shī)中，41名对英伟达(dá)给出买(mǎi)入评级，比去年10月给予这一评(píng)级的人数30人增加约三分之一。这(zhè)些(xiē)分(fēn)析师对英伟达(dá)给出的(de)股价(jià)中间值约(yuē)为 450 美元。截至发(fā)稿(gǎo)，英伟达(dá)的(de)股价报(bào)收393.27美元。

　　纽约投资研(yán)究公司伯恩斯坦的分(fēn)析师 Stacy Rasgon 在(zài)接受 CNBC 采访(fǎng)时表示，华(huá)尔街近日纷纷调高英伟(wěi)达目标股价(jià)，是因为先(xiān)前估测的获(huò)利预(yù)期(qī)太(tài)低。目前投(tóu)资人(rén)仍存在不同的声音(yīn)，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估值过高，目前已(yǐ)进入泡沫阶段(duàn)。

　　去年以(yǐ)来华尔街预测(cè)最(zuì)准确(què)的(de)分析(xī)师、美国(guó)银行(xíng)策略分析师Michael Hartnett在报告中表示，科(kē)技(jì)股和AI概念股的估值过高，建议投(tóu)资者(zhě)可以抛售(shòu)美股(gǔ)了。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念(niàn)处(chù)于“婴儿期的泡沫”，而(ér)美联储(chǔ)的加息周期或许还未结(jié)束。过去的泡沫形成通常是(shì)因“宽松货币政(zhèng)策”而起(qǐ)，以加息结束(shù)。以史为鉴，他认为(wèi)需(xū)要在标普(pǔ)500位(wèi)于(yú)4200点狼籍和狼藉哪个正确，狼籍与狼藉到底怎么区别时开始抛(pāo)售。

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