国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有(yǒu)28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占(zhàn)其美股(gǔ)持仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值的(de)77.89％，集(jí)中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然(rán)是景林(lín)的(de)第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度对(duì)拼多(duō)多(duō)越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)的美(měi)股第(dì)二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使(shǐ)得行(xíng)业(yè)竞争格局(jú)趋缓(huǎn)2100是平年还是闰年，2100是平年还是闰年最佳答案，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力(lì)，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外(wài)的教(jiào)育领(lǐng)域业务(wù)基(jī)础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的安(ān)全边际。在过(guò)去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持(chí)续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的(de)基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估(gū)值过热(rè)、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最低(dī)的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头(tóu)的(de)原因(yīn)。

　　景林(lín)资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的(de)公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实(shí)质效(xiào)率(lǜ)的明显提(tí)升，从而(ér)影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng2100是平年还是闰年，2100是平年还是闰年最佳答案)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)2100是平年还是闰年，2100是平年还是闰年最佳答案公(gōng)司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等(děng)多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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