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　　大家好，简单看一个基(jī)金经理(lǐ)，把新能源全部砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周(zhōu)末，市(shì)场都在讨论一(yī)个基金经理，海富(fù)通(tōng)的吕越超老(lǎo)师。

　　从其(qí)管(guǎn)理(lǐ)的海富通股票混合来看，截至去年年底(dǐ)，持仓(cāng)基(jī)本(běn)为新能源板块股票。

　　结果到了今(jīn)年一季度末，已经(jīng)基本(běn)清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了(le)海富通股票混合外(wài)，其他三只产品也基(jī)本重仓了AI板块(kuài)。

　　吕(lǚ)越超(chāo)在一季(jì)报称，在(zài)一(yī)季度的(de)操作中，本基金总体把握住(zhù)了市场的节(jié)奏变化和(hé)结构转换，降低了(le)新能 源板块的配置(zhì)权重，较好地把握了 TMT 板块的(de)投资机会，组合调整取得了(le)明显(xiǎn)的超额收益。

　　另外，他称，中国特色(sè)估值体系所代表的传统(tǒng)实体行业正在被市场(chǎng)一部分“聪明钱”定价，后(hòu)续可能成为市场(chǎng)最有持续(xù)性的一条结(jié)构主线。

　　数据(jù)显示，海富(fù)通股票混(hùn)合(hé)今年以来涨了14％，其他三(sān)只产品今年(nián)以来均(jūn)取得正收益。

　　至于Ai板(bǎn)块(kuài)后市怎么走？

　　中(zhōng)信证券认为，AI主题板块在短(duǎn)期高度依(yī)赖(lài)交易(yì)，阶(jiē)段性(xìng)失(shī)去靠配置获(huò)取(qǔ)超额回(huí)报的特征。TMT板块成交占全市场比重超40％的(de)天(tiān)数已累计达到22天，上(shàng)一次出现持续成交占比超过40％的板(bǎn)块是2021年7月(yuè)底的电力设备(bèi)及新能源，持(chí)续(xù)约28个(gè)交易(yì)日，在此期间(jiān)新能源(yuán)ETF累计收益率仅(jǐn)有2.5％，期间最高累计回报率为+8.夏洛的网作者是谁 夏洛的网主人公是谁8％，最低累计回报率为-4.8％。近期(qī)TMT板(bǎn)块也呈(chéng)现(xiàn)出类似特征，尽管热闹，但不赚(zhuàn)钱。过去两(liǎng)周，科创芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传(chuán)媒ETF分别出现(xiàn)过6次、6次和5次单(dān)日涨幅超过2％的行情(qíng)，最大(dà)单日涨(zhǎng)幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其(qí)他AI相关主题ETF在(zài)内，平均跌幅达到(dào)-4.5％。两周时间TMT板块(kuài)累计成交了5.41万(wàn)亿元，但总市值反而(ér)减少(shǎo)了6717亿元，较4月第一周(zhōu)降低(dī)约5.4％，是典型(xíng)的减量博(bó)弈。

　　而招商证券认为，TMT大年(nián)通(tōng)常分为“春季躁动(dòng)”“获利(lì)回吐(tǔ)”“盛夏攻势”“获利了(le)结”四波行情，春(chūn)季躁动后(hòu)往往会有一波明显(xiǎn)的调整，时间在1-2个月，幅度(dù)在(zài)20％左右。面对(duì)这种(zhǒng)调整，逢低(dī)加(jiā)仓(cāng)是(shì)最(zuì)佳策略，因为往往后续盛夏攻势大概率创(chuàng)新高。如果今年(nián)在业绩披露期结束后，随着AI+/数字经济/自主可控(kòng)等大产业趋势以政府支持力度(dù)进一步加大、资本开支增加、订单(dān)增加和产品销量业绩(jì)的改(gǎi)善(shàn)逐渐被市场所(suǒ)确定，则TMT将会重回上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证(zhèng)券认为，AI等板块或阶段性(xìng)见顶(dǐng)，指数上(shàng)半年阶段(duàn)性顶部亦或基本形成本轮(lún)调整标志着AI等高位板(bǎn)块或(huò)阶段性见顶(dǐng)，指数上(shàng)半年阶段性顶部亦或基(jī)本(běn)形成。本(běn)次大(dà)幅调整主要还是(shì)因为在(zài)AI相(xiāng)关板块市场情(qíng)绪处于极值的情况下(xià)，叠加上述基(jī)本面风(fēng)险因素逐步(bù)发(fā)酵(jiào)，市场内生调整需求出现集中(zhōng)释放。就资本市场而言，或代表本轮AI+难(nán)以复制2013-2015年互(hù)联网+模式。

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