国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资(zī)产在美股市场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司景林资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在(zài)一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包(bāo)含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多(duō)从(có中国欠别国钱吗ng)去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在(zài)一季(jì)度获(huò)利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林(lín)在(zài)积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方(fāng)最新(xīn)报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来(lái)走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了(le)景林资产对(duì)教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包(bāo)括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司(sī)的(de)利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度(dù)的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林(lín)香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　<中国欠别国钱吗/p>

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关(guān)核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(w中国欠别国钱吗àn)股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在(zài)今(jīn)年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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