国内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美(měi)国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位(wèi)列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积西安军事院校有几所，西安军事院校有几所大学极(jí)布局美(měi)股一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君(jūn)在(zài)此(cǐ)说(shuō)明一(yī)下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主(zhǔ)体的(de)美(měi)股持仓，不包(bāo)含(hán)境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林的(de)第一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度(dù)末跃(yuè)升为景林(lín)香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来(lái)，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界(jiè)、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目(mù)前行业政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司(sī)退出(chū)离(lí)开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育(yù)领域(yù)业(yè)务(wù)基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关(guān)积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核(hé)心团队(duì)具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且(qiě)在持续(xù)吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科(kē)技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大(dà)重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能(néng)是(shì)景(jǐng)林布(bù)局这些科(kē)技巨(jù)头的(de)原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛(shāi)选与客(kè)观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了(le)金沙西安军事院校有几所，西安军事院校有几所大学集团(tuán)、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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