私募大(dà)佬葛(gé)卫东的(de)持股(gǔ)动(dòng)向，一向(xiàng)备受(shòu)投(tóu)资(zī)者关注。4月29日，随(suí)着(zhe)A股上市公司2022年年报和2023年一季报披露收官(guān)，葛卫(wèi)东的最新持股动(dòng)向清晰地呈现(xiàn)在投资(zī)者(zhě)面前(qián)。

　　期货日报(bào)记者(zhě)梳理A股上市(shì)公(gōng)司(sī)2022年年报(bào)发现，葛卫东在8家上市(shì)公(gōng)司前十大流通股东或前十大股(gǔ)东名单中现身(shēn)。与2022年三季报相比，葛卫(wèi)东从安(ān)恒信息前十大(dà)流通股东(dōng)名单中退出(chū)，减持了兆易创新(xīn)、奇安信(xìn)、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿(lǜ)的(de)谐(xié)波，对科大讯飞、移远通(tōng)信的持股保持(chí)不变(biàn)，湘电股(gǔ)份是唯一(yī)的新(xī保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次n)进股（2022年11月通(tōng)过定增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一(yī)季报显示，葛卫东(dōng)出(chū)现(xiàn)在9家上市公司前十大(dà)流(liú)通股东或前十(shí)大(dà)股东(dōng)名单中(zhōng)。与2022年年报相比，葛卫东在短暂(zàn)退出后(hòu)，再次出现在安恒(héng)信息前(qián)十大流通股东名单中，减持了(le)容百科(kē)技、绿的谐波，对(duì)兆易(yì)创(chuàng)新、科大讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股(gǔ)保(bǎo)持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东(dōng)持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息的影响，其持股市值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股上市(shì)公司前十大流通股东或(huò)前十大(dà)股东名(míng)单中(zhōng)，参与(yǔ)方式(shì)包括(kuò)定增(zēng)、二级市(shì)场买入等(děng)。从持(chí)仓风格上(shàng)来看，葛卫东偏爱成(chéng)长(zhǎng)股(gǔ)，尤其是科技(jì)股，例如(rú)软件、半导(dǎo)体等行业，买入(rù)后往(wǎng)往长期持有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆(zhào)易创新和科大讯飞是(shì)葛卫(wèi)东的前两大重(zhòng)仓股，分别为芯片(piàn)和AI龙(lóng)头股，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分别(bié)增加了3.41亿(yì)元和(hé)6.70亿元，浮(fú)盈合计(jì)增(zēng)加10.11亿(yì)元(yuán)。由于(yú)一季度葛(gé)卫东(dōng)对这两只股(gǔ)票的(de)持仓保持不变，市(shì)值的(de)大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年四季(jì)度，葛卫(wèi)东便出现在科大讯飞前十大股东名单中，到(dào)2020年二(èr)季度(dù)末，持股数(shù)量(liàng)达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股比(bǐ)例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了减持模式，从(cóng)2020年四季度至(zhì)2022年三季度，在8个季度(dù)中，有7个(gè)季(jì)度进行了减持操(cāo)作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大(dà)讯飞股价(jià)从33元(yuán)/股一(yī)线启动，随(suí)后一(yī)路拉升(shēng)，累计(jì)涨幅高(gāo)达(dá)93.97％，成为(wèi)炙手(shǒu)可热(rè)的(de)大牛股。4月初，科大讯(xùn)飞(fēi)股价继续上行，4月4日盘中一度突破(pò)70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作为(wèi)第二(èr)大重仓股，科大(dà)讯飞是今(jīn)年(nián)一季度葛卫东持(chí)股市值大涨(zhǎng)的最大“功臣(chén)”。截至今年一季度(dù)末(mò)，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科大(dà)讯(xùn)飞股票(piào)，尽(jǐn)管持股(gǔ)数(shù)量较2022年年(nián)底保(bǎo)持不变(biàn)，但(dàn)得(dé)益于今(jīn)年一(yī)季度股价暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬升，共(gòng)增加了(le)6.70亿元，较2022年年(nián)底接近(jìn)翻番(fān)。

　　与一(yī)路(lù)狂飙(biāo)的股价相比(bǐ)，科大讯飞(fēi)一(yī)季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告(gào)期内，科大(dà)讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上(shàng)市公司股东的净利润与扣除(chú)非经常性损益的净利润分(fēn)别为(wèi)-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称，公(gōng)司(sī)业绩下滑(huá)的原因有三(sān)方面：第一，由(yóu)于(yú)去年12月份和今年1月份特殊的(de)社会经(jīng)济(jì)客观环境(jìng)，当(dāng)期无法推进(jìn)项目进程和(hé)合同签署等工作，随后又面临春节(jié)假期，较(jiào)多保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次大项目在一(yī)季度(dù)的签单、实施(shī)、交付、验收等工作进程出现(xiàn)了延迟，影响了(le)收入的实现进度。第二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月(yuè)7日被(bèi)再次极限施压，从供应链(liàn)到相关的合同签(qiān)署需要(yào)调整的过程，经过(guò)去年四季度和(hé)今年一(yī)季度(dù)的努力(lì)，主(zhǔ)要调整已基(jī)本完成。第三，面对(duì)认知智能技术阶跃(yuè)带来的重大机(jī)遇，公司依托认(rèn)知智(zhì)能全(quán)国(guó)重(zhòng)点实验室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知智(zhì)能大模型专项攻(gōng)关(guān)”，将于(yú)2023年5月6日正式发布讯飞星火大(dà)模型，攻(gōng)关项目的(de)新增(zēng)投入一定(dìng)程度上影响(xiǎng)了当期利润(rùn)。

　　虽然(rán)一季度业绩下滑，但对于(yú)未来，科大(dà)讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞认为，基于公司在国产替(tì)代(dài)和业(yè)务开拓(tuò)上(shàng)的进展，预计从二季度开始将实现收入和毛利正向增(zēng)长，并有信心实现(xiàn)全年高(gāo)质量增长的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东(dōng)第一大重仓(cāng)股，也是(shì)其长期持有的股票之一，早在2018年二季度便开始(shǐ)布局(jú)。截至今(jīn)年一(yī)季度末(mò)，葛卫东持有1保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次749.45万(wàn)股兆易创新股票(piào)，占总股本的2.62％，较去年年底没有变(biàn)化。不过，从2021年三(sān)季度至2022年四季度，葛卫东连续6个(gè)季度减(jiǎn)持兆易创新，减(jiǎn)持(chí)数量分别(bié)为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上，在(zài)去年10月底下探两年(nián)低位77.50元/股后，兆易创新股价逐(zhú)渐走(zǒu)出低谷，开启阶段性涨(zhǎng)势，今年4月初(chū)一度触及9个月高(gāo)位143.33元(yuán)/股。去年四(sì)季(jì)度和今(jīn)年一季度，兆易(yì)创(chuàng)新股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科(kē)大讯飞(fēi)类似(shì)，虽(suī)然一季度兆易创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显。一季(jì)报显示，今(jīn)年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入(rù)的下滑，兆易创新(xīn)称，芯片(piàn)产品市场需求下降，本季度营业收入同比减少(shǎo)8.88亿元。其中存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)4.61亿(yì)元(yuán)，微控制器(qì)业务收(shōu)入同比减少3.56亿元，传感(gǎn)器(qì)业务收入同比减(jiǎn)少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利润的下(xià)滑，兆易创(chuàng)新解释(shì)称，主要原(yuán)因是(shì)芯片(piàn)产品市场需(xū)求(qiú)减少(shǎo)，公司营(yíng)业收入同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股(gǔ)票上(shàng)都(dōu)能精准出击、一击制(zhì)胜，甚至在(zài)部分股票上(shàng)被套牢。以新能源概念股(gǔ)容百科(kē)技(jì)为例，葛卫东在2022年三季度(dù)建(jiàn)仓464.42万(wàn)股后，容百科技股价却一路走低，去年四季度和(hé)今年(nián)一季度分(fēn)别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入(rù)4月份，容百科技股价仍未摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日(rì)盘中最低触及60.91元/股，创(chuàng)两(liǎng)年最低位。

　　伴随(suí)股(gǔ)价(jià)的下行和浮亏的增加，葛卫东也在去年四季度和今年一季度分别减持(chí)容百(bǎi)科(kē)技61.19万股和16万股，共减持77.19万(wàn)股，截至一季(jì)度末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年(nián)内(nèi)缩水超30％。

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