国(guó)内千亿(yì)私(sī)募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度(dù)末位列(liè)景林美股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是(shì)景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多(duō)个季(jì)度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1439.37万美(雨水淋过的衣雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗měi)元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的(de)利(lì)润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足，当(dāng)时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会(huì)整体环(huán)境变(biàn)化等因素带来的(de)风险。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年(nián)一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联(lián)网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司(sī)不(bù)多，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办(bàn)公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台(tái)积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度(dù)末的(de)美(měi)股持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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