国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的(de)海外子公(gōng)司景林(lín)资产管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观(guān)点，其表示(shì)看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还(hái)加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势(shì)也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留(liú)学(xué)等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资(zī)金(jīn)充足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个(gè)季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在(zài)持续(xù)吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时(shí)也(yě)要留意估(gū)值(zhí)过热、政策(cè)导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒ三眼蟹为什么有三个眼，三眼蟹为什么有三个眼睛u)势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了(le)一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办公软件(jiàn)带(dài)来实(shí)质(zhì)效率的(de)明显(xiǎn)提升(shēng)，从而(ér)影(yǐng)响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来(lái)看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一(yī)季(jì)度减持(chí)了(le)脸书、BOS三眼蟹为什么有三个眼，三眼蟹为什么有三个眼睛S直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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