国内千亿(yì)私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美(měi)国证交会(huì)提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度(dù)末位(wèi)列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积(jī)极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在(zài)美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分(fēn)别(bié)是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林夂叫什么部首怎么读，夂叫什么部首拼音的第一(yī)大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行(xíng)情、在一季(jì)度获利(lì)了结(jié)一部(bù)分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的(de)美(měi)股第(dì)二大夂叫什么部首怎么读，夂叫什么部首拼音持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了(le)景林(lín)资产对教育行(xíng)业(yè)的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公(gōng)司(sī)退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河(hé)依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等(děng)业(yè)务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时(shí)的(de)估值(zhí)下有(yǒu)足够(gòu)的(de)安全边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度(dù)加(jiā)仓了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘(p夂叫什么部首怎么读，夂叫什么部首拼音án)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最(zuì)低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重要的技术(shù)革(gé)命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其(qí)也认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关(guān)公(gōng)司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有(yǒu)一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用(yòng)可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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