金融界5月5日消息 央行、香港证券及期货(huò)事务监察委员(yuán)会、香港金融(róng)管理局即将正式启动(dòng)香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通合作。北(běi)向互换通下的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部境外投资者(zhě)通过北向互换通开展利率互换交易在轧(yà)差(chà)后的名义本(běn)金净额每日不超(chāo)过(guò)人(rén)民币200亿元，后(hòu)续(xù)可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　全文(wén)如(rú)下：

　　中(zhōng)国人民银行(xíng)、香港(gǎng)证(zhèng)券(quàn)及期货事务监察委员会(huì)、香(xiāng)港(gǎng)金融(róng)管(guǎn)理局即将正式启动香港与(yǔ)内(nèi)地利率互(hù)换市场互联互(hù)通合(hé)作(zuò)

　　为促进内地(dì)与香港金融衍生品(pǐn)市场的协同发(fā)展，构建高水平金(jīn)融开放(fàng)格(gé)局，2022年7月4日(rì)，中(zhōng)国人民银(yín)行(xíng)（以(yǐ)下简(jiǎn)称人民银行）、香港证券及期货(huò)事务监(jiān)察委员会（以下简(jiǎn)称(chēng)香港证监会(huì)）、香港金融管(guǎn)理局（以下(xià)简称(chēng)香港金管局）发布(bù)联合(hé)公告，同意(yì)中国外汇交(jiāo)易(yì)中心(xīn)（全国银行间(jiān)同业拆借(jiè)中心(xīn)）（以下简称(chēng)外(wài)汇交(jiāo)易腰围88是多少 腰围88是多少码中(zhōng)心）、银行(xíng)间市场清算所股份有限(xiàn)公司(sī)（以下简(jiǎn)称(chēng)上海清算所(suǒ)）和香港场外结算(suàn)有限公司(sī)（以下简称(chēng)场外结算公司）开展香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通合作（以下(xià)简称“互换(huàn)通”），初期先(xiān)行开(kāi)通“北(běi)向互(hù)换通”，香港及其他(tā)国家和地区的境外投资者(zhě)可通过两地基础设施互联互(hù)通参与内地银行间金融衍生(shēng)品市场。自联合公告发布以来，“互换通”的各项准备工作进展(zhǎn)顺利(lì)，“北向互(hù)换通”下的(de)交易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日启动。为便于“北向互(hù)换(huàn)通”的顺利(lì)推出，现就有关事宜说明如(rú)下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关(guān)交易及(jí)结算安排(pái)

　　（一）交(jiāo)易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初(chū)期可(kě)交易品种为利率互换产品，报价、交易及结算币种为人民币(bì)。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即(jí)互(hù)换(huàn)通报价商）需与(yǔ)外(wài)汇交易中心签署报价商协议，并为上(shàng)海清(qīng)算所利率互(hù)换集中(zhōng)清算业务的清(qīng)算会员或该类会员(yuán)的清算客户(hù)。

　　2.参与“北向互(hù腰围88是多少 腰围88是多少码)换(huàn)通”的境(jìng)外投(tóu)资者为(wèi)符合人民(mín)银行要求(qiú)并完成内地银(yín)行(xíng)间债(zhài)券市场(chǎng)准(zhǔn)入备案的(de)境外机构投资者，并经外汇(huì)交易中(zhōng)心开通“北向互换通”交易权限(xiàn)。拟申(shēn)请开通“北向互换通”交易权限(xiàn)的境外(wài)投(tóu)资(zī)者需同时申(shēn)请成为场外结(jié)算公司的清算(suàn)会(huì)员或(huò)该类(lèi)会员的清(qīng)算客(kè)户。

　　（三(sān)）交易(yì)及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易(yì)中心与人民(mín)银行认可的境外电子(zi)交易平台(tái)互联提(tí)供交易服(fú)务。

　　2.清(qīng)算安排：上海(hǎi)清算所和场(chǎng)外结算公(gōng)司建立中央(yāng)对手方(fāng)清算机构(gòu)互(hù)联(lián)互通，共同向境内外投资(zī)者提供(gōng)清算、结算服务(wù)。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额(é)度：初期，全部境外投资者通过“北向(xiàng)互换通”开展利(lì)率互换交易在轧差后的名义本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元(yuán)，后续(xù)可(kě)根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清(qīng)算所与(yǔ)场外结算(suàn)公司针(zhēn)对双方(fāng)清算所之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算(suàn)所(suǒ)与场外结算公(gōng)司之间净头寸对(duì)应(yīng)的“互换(huàn)通”资源池风险敞口设定上限不超过(guò)人(rén)民(mín)币40腰围88是多少 腰围88是多少码亿(yì)元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金管局(jú)已(yǐ)就“互换通”涉及的跨境监(jiān)管合作原则和(hé)具体安排达成共识，并签署(shǔ)了《关于内地-香港债券(quàn)及衍生品(pǐn)市(shì)场相(xiāng)关(guān)事宜的(de)谅解备忘(wàng)录》。备忘(wàng)录(lù)健全了两地监管机构在债券及衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)市(shì)场(chǎng)方面(miàn)的(de)监管合作安排(pái)和联络(luò)协(xié)商机(jī)制，共同维护“互换通”的(de)正常运行、金(jīn)融市(shì)场稳定和公平(píng)交易秩(zhì)序。

　　三(sān)、外(wài)汇交易中心、上海清算所和(hé)场外结算公司应当(dāng)依(yī)法履行“互换通(tōng)”下的各(gè)项职责(zé)，组织(zhī)市(shì)场各方有序开(kāi)展“北向互换通”业务(wù)。清算会员应当遵(zūn)守相关监管(guǎn)规(guī)定及业务规(guī)则，加强内(nèi)部控制，防(fáng)范和控制风(fēng)险，做(zuò)好投资者教育和服务，切实维护投资者合法权益。投(tóu)资者应当(dāng)充分了(le)解两(liǎng)地市场法律(lǜ)法规(guī)、业务规则和实践操作的差(chà)异(yì)，评估和控(kòng)制风(fēng)险(xiǎn)，理性开(kāi)展相关投资。

　　市(shì)场各(gè)方应进一步做(zuò)好准备工作，确保“北向互换通”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系外(wài)汇交易中心、上海清(qīng)算所、场外结算公司为参与做准备。

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