近期(qī)市场风向变(biàn)动，北(běi)向资金调仓换(huàn)股，外资基(jī)金也纷纷行动。记者梳理发现(xiàn)，欧洲巨头施罗德旗下三只(zhǐ)旗(qí)舰基金同时(shí)大手笔(bǐ)加(jiā)仓“宁王”。3月底以(yǐ)来，宁王股价(jià)震荡上(shàng)行(xíng)，虽较高点仍有距离，但部分(fēn)资金开始行动。透露什(shén)么信号？我们(men)一起来看看。

　　欧洲巨(jù)头旗下三大基金同时行(xíng)动

　　施罗德旗(qí)下“施罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规(guī)模(mó)43.96亿(yì)美元(yuán)。

　　截(jié)至2023年(nián)4月底，基金前十大(dà)重仓股为(wèi)中国平安(ān)、招商(shāng)银行、紫金矿业、宁德时(shí)代、贵州茅台、万华(huá)化学、鼎龙股份、芒果(guǒ)超媒(méi)、海(hǎi)尔生物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无独有(yǒu)偶，施罗德(dé)旗舰基(jī)金“施(shī)罗德(dé)国(guó)际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模27亿(yì)美(měi)元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，台积电、腾(téng)讯(xùn)控股(gǔ)、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿(kuàng)业、港(gǎng)交所、银河娱(yú)乐、宁德时代、隆基绿(lǜ)能。4月，基金减持(chí)腾讯控(kòng)股3.42％，减持紫金矿业(yè)19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加(jiā)仓宁德时代(dài)80％。

　　4月，施罗德旗下(xià)另一只旗舰(jiàn)基(jī)金也加仓宁德(dé)时代80％。“施罗德国际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿(yì)美元。

　　截至4月底，基(jī)金前十大重仓股为(wèi)腾讯控股、阿里巴巴、美(měi)团、宁(níng)德(dé)时代(dài)、隆基(jī)绿能、蒙牛(niú)乳业、银(yín)河娱乐、紫金矿业、贵(guì)州茅台、深圳(zhèn)国际。4月，基金(jīn)减持腾讯控(kòng)股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金(jīn)矿业10.31％，增持(chí)宁德时代80％。

　　看好(hǎo)中国新(xīn)能源车(chē)产业链

　　同一家机(jī)构旗下三大旗(qí)舰(jiàn)基(jī)金同时加仓80％，究(jiū)竟怎么回事？

　　资料显示，这三只基金(jīn)中，施罗德国际(jì)精选基金(jīn)中国(guó)A由Jack Lee管(guǎn)理；施罗德(dé)国际精选基金大中华和施罗德国(guó)际精(jīng)选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材料中并未(wèi)解释为何基金(jīn)在4月大手(shǒu)笔(bǐ)加仓(cāng)宁(níng)德(dé)时代。不过，记者梳理发现，施罗德对中国新能源车产业链的看重是一(yī)以(yǐ)贯之的。

　　例(lì)如(rú)，基金经理Jack Lee在(zài)一份研究日志中解释道：长期来(lái)看，关注三大主题。一是电动车(chē)供应链；二是(shì)技术自(zì)主(zhǔ)可控；三(sān)是医疗健康基础设(shè)施。

　　为(wèi)何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变(biàn)化的影响(xiǎng)日益显现(xiàn)，全球(qiú)各国的(de)脱碳行动变得(dé)越来(lái)越重要。转向电动汽车(chē)（EV）是“脱碳”行动的一个方面。中国在这方(fāng)面(miàn)为投资者提供了(le)重(zhòng)要的机会(huì)。中国在电动汽(qì)车(chē)价值链(liàn)的供应(yīng)方(fāng)面是(shì)全球的领导者(zhě)，同时(shí)中国对成品车辆的需求方面(miàn)也占据重要(yào)地位。可能(néng)很多顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱人(rén)不知道的是，全球(qiú)2022年销售(shòu)的(de)所有电动(dòng)汽车(chē)中，57％是在中(zhōng)国销售(shòu)的。

　　整车制造之外(wài)，中国也是全球电动车基础设施最(zuì)完(wán)善的国家(jiā)之一。以充电桩为例，中国平均一(yī)个(gè)公(gōng)共充电桩对应7辆车(chē)，欧洲是16、美(měi)国是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德官网(wǎng)。

　　在电动(dòng)汽车供应链中(zhōng)，有许多(duō)顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱公司正在在各自的领(lǐng)域中建立(lì)主导地位(wèi)，以(yǐ)某智能组件为例，它是电动(dòng)汽车中用(yòng)于电池(chí)和电机温控的关键组件的生产商。该公司在空调阀行业全(quán)球市(shì)场占有(yǒu)约60％的份额，并(bìng)在(zài)电动汽车阀门(mén)行业拥(yōng)有超(chāo)过90％的市场份额(é)。客(kè)户包(bāo)括特(tè)斯(sī)拉等全球电动汽车专家以及福特(tè)、宝马等原(yuán)始设备(bèi)制造商（OEMs）。随着电动(dòng)汽车在全球范围(wéi)内(nèi)继续占据市场份(fèn)额——在法(fǎ)规的支持下，该公司的(de)增长潜力是(shì)可(kě)预(yù)见的。

　　事实上，施罗德也并(bìng)非孤例。

　　另一(yī)欧洲巨头安联(lián)投资(zī)旗(qí)舰(jiàn)基金安联神州A股基(jī)金也在3月大手笔加仓宁德时代。

　　这只(zhǐ)基金(jīn)最新规模(mó)47亿美元(yuán)，截(jié)至3月底(dǐ)，基(jī)金(jīn)前(qián)十大重仓股为贵州茅台、中信证券(quàn)、宁德(dé)时(shí)代、中国中免、东方财富、美的集团、迈(mài)瑞医疗、安井食品、锦江集团、中国平安。

　　3月(yuè)，基(jī)金对(duì)前十(shí)大重仓(cāng)股逐一(yī)加仓，其中(zhōng)加(jiā)仓(cāng)幅度最大的就是宁德时代(dài)，加仓幅(fú)度高达22.17％。此外，基金(jīn)对(duì)中国中免(miǎn)加(jiā)仓(cāng)21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前十大重仓股中其(qí)余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超(chāo)40％

　　中汽协（中国汽车工业(yè)协(xié)会）近日(rì)发(fā)布(bù)的(de)数据显示，2023年(nián)4月(yuè)，我国动(dòng)力电池产(chǎn)量47.0GWh，同比增38.7％；装(zhuāng)车(chē)量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台(tái)公共充电桩，同(tóng)比(bǐ)增长52.0％，桩车(chē)增(zēng)量比为1：2.5。

　　动力电池行业集中(zhōng)度方面，今年(nián)4月，尽(jǐn)管(guǎn)我国新(xīn)能源汽车市(shì)场共计(jì)36家动力电池企业实现装(zhuāng)车配套，较去年同期增(zēng)加2家。但是排名(míng)前3家、前5家、前10家动力电池企业动力(lì)电池装车量(liàng)分(fēn)别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装(zhuāng)车量比分(fēn)别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度(dù)依(yī)旧较高。

　　企业排名来看，根据中国汽(qì)车动力电池产业创新(xīn)联盟数据显示，今(jīn)年4月，宁德时(shí)代(dài)以40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中创新(xīn)航、亿纬锂能、国(guó)轩高科(kē)分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比(bǐ)位居第2-5名(míng)。第(dì)6-10名(míng)则(zé)分(fēn)别为：欣旺达、LG新(顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱xīn)能源、蜂巢(cháo)能源、孚能科(kē)技(jì)、瑞浦兰(lán)钧。

　　作为动力电池行(xíng)业的龙头企业，宁德(dé)时代于2023年一(yī)季度(dù)实现营业收入890.38亿元，同(tóng)比增长82.91％；实现净利润98.22亿元，同(tóng)比增长557.97％，单(dān)季利润增速创历(lì)史新高(gāo)。

　　北向(xiàng)资金调仓换股，“宁王”重受青睐(lài)

　　或许是基(jī)于(yú)优异的(de)业绩，来自Wind的数据显示(shì)，截(jié)至5月14日，最近7天(tiān)北向资金净流入宁德时代15.75亿元，位居北向净流入榜(bǎng)首。北向(xiàng)资金(jīn)净流入较多的其它(tā)个股还包括宁德(dé)时(shí)代、工业富(fù)联、贵州茅台、工商银行、北方(fāng)华(huá)创、兴业银行、紫(zǐ)金矿业、建设银行、比亚迪、中国(guó)石(shí)化。北向资金(jīn)净流出(chū)较多的个股包括(kuò)格力电器、中国建筑、东方(fāng)财富、中国(guó)中免、阳光电源、中兴通讯、科大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞医药。

　　看好的“宁王”的外资还包括“柏基”。超长(zhǎng)线投资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁德时(shí)代。

　　柏基(jī)在谈(tán)及(jí)为何持(chí)有宁德时代时，写(xiě)道(dào)：宁德时(shí)代所处的位置(zhì)是令人羡慕的。它背后有两大增长机遇一是电动车二(èr)是(shì)储(chǔ)能；CATL聪明(míng)地选择聚焦(jiāo)磷(lín)酸铁锂(lǐ)电(diàn)池，这方面它(tā)的市场份额是领先的。此(cǐ)外，磷酸铁锂电池(chí)因为(wèi)安全(quán)性、生(shēng)命(mìng)周期和不含钴等特征而受到欢迎；动力电(diàn)池的企业发展与政(zhèng)府的(de)脱碳(tàn)计(jì)划是(shì)一致的。CATL的领导者也非常有远见(jiàn)。

　　柏基同时也解释了：他(tā)们(men)如(rú)何通过(guò) “柏(bǎi)基十问”来考(kǎo)察宁德时代的。

　　不过，柏基也表示，如同所有的投(tóu)资(zī)者，他们的判断也可能是错的。例如，若未来新的电池技术(shù)出现，宁德时(shí)代的(de)竞争优势不复。随着电池成本下降，宁(níng)德时代若不能保持利(lì)润率。宁德时代和电动车厂商(shāng)的(de)关系若不能维系。这些(xiē)因素(sù)都会(huì)影响柏基对(duì)于宁德时代的判断。

　　但并(bìng)非所有的(de)外资都在加仓宁德时代(dài)。4月另一欧洲巨头(tóu)安本投资旗舰(jiàn)中国(guó)基金“安本标(biāo)准SICAV I-中国A股可(kě)持(chí)续股(gǔ)票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月(yuè)微微减仓宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　截至2023年4月底，基金持有(yǒu)的前十大重(zhòng)仓股为贵州茅台(tái)、宁德时(shí)代、中国(guó)中免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测检(jiǎn)测(cè)、招商银行、美的集团、广联(lián)达、宁波银行(xíng)。

　　摩根大(dà)通加(jiā)仓泸州老(lǎo)窖(jiào)

　　宁德时(shí)代之外，互联网或者食品饮料也(yě)颇受(shòu)关注。

　　例(lì)如，摩根大通(tōng)旗舰(jiàn)基金“摩根基(jī)金-中国A股(gǔ)机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新(xīn)规模395 亿元人民币，截至2023年一季度末，基(jī)金前十大重(zhòng)仓股为贵州(zhōu)茅台、金山软(ruǎn)件、中国平安、招商银行、万华化学、恒(héng)生金融(róng)、泸州老窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金加仓(cāng)幅度最大的为(wèi)泸(lú)州(zhōu)老窖(jiào)，加仓幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞银（卢(lú)森堡）股(gǔ)票基金-中国(guó)机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新(xīn)规模47.83亿(yì)美元。截至2023年(nián) 3月底(dǐ)，基金前十(shí)大重仓(cāng)股为腾(téng)讯控股、贵(guì)州茅台(tái)、网易、阿里巴巴、中国(guó)平安、招商银行、石药(yào)集(jí)团(tuán)、AIA、平安银行、美(měi)团。3月(yuè)，基(jī)金加(jiā)仓阿里巴巴11.66％。

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