国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KON悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望G LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年(nián)一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列(liè)景(jǐng)林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极布(bù)局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度(dù)获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新(xīn)东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价(jià)今年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来(lái)看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育(yù)领域业(yè)务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司的(de悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望)利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安全(quán)边际(jì)。在过(guò)去几个季度的(de)财报中，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本(běn)面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉(xī)的观点(diǎn)，可(kě)能是(shì)景林布局这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美(měi)股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减持(chí)方(fāng)面来(lái)看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新(xīn)能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度(dù)末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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