公募基(jī)金一季报募集披露。张坤以超880亿(yì)元(yuán)的管理规(guī)模(mó)，再(zài)度成为主(zhǔ)动权益(yì)类基金“公募一(yī)哥”。

　　2023年公(gōng)募基金一季报(bào)进(jìn)入密(mì)集披露期，顶流基金(jīn)经理(lǐ)调仓路径和投资思(sī)路也随之曝光。

　　2023年一(yī)季度末，张坤(kūn)的管理规模超880亿元，再度成为主动迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子权益类基金“公募一(yī)哥”。一季度，张坤加(jiā)仓中国海洋石油、泸州老(lǎo)窖，减持香港交易所、招商银行。

　　700亿级基金经理刘彦(yàn)春(chūn)一季(jì)度加仓(cāng)古井贡酒、美的(de)集团(tuán)，减持(chí)中(zhōng)国中免、药明康德。另(lìng)一(yī)位700亿级基金经理谢(xiè)治宇则(zé)加仓(cāng)了晶晨股(gǔ)份、海(hǎi)康威视，减持海尔智家、韵达(dá)股份(fèn)。

　　张坤(kūn)：在(zài)可积累的长坡上“滚雪球”

　　近日(rì)，顶流(liú)基金经(jīng)理张坤掌舵(duò)的(de)易方达(dá)蓝筹精选、易方达优质企(qǐ)业三年持有、易方达优质精选混合(hé)（QDII）、易方达亚洲精选股票(piào)（QDII）四只(zhǐ)基金披露了2023年一季报。

　　2023年一季度末，张坤的管(guǎn)理规模为889.42亿元，比2022年末缩水近5亿元(yuán)。

　　一季度末，张(zhāng)坤的基金管理规模超越(yuè)葛(gé)兰(lán)，再度(dù)成为(wèi)主动权益类基金“公(gōng)募(mù)一(yī)哥”。

　　张(zhāng)坤(kūn)在一季度(dù)末保(bǎo)持了高仓(cāng)位运(yùn)作(zuò)，4只基金的(de)权益资产(chǎn)仓位均(jūn)超过了92％。一(yī)季度张坤所持(chí)基金(jīn)股(gǔ)票仓位(wèi)基本稳定，对结构进行了调整，增加(jiā)了消费等(děng)行业的配(pèi)置，降(jiàng)低了金(jīn)融(róng)等行业的(de)配(pèi)置。

　　从基金(jīn)收益来(lái)看，张坤掌管(guǎn)的4只基(jī)金在2023年一季度均(jūn)实现(xiàn)了正收益，基金净值增(zēng)长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模(mó)最大(dà)的基(jī)金——易(yì)方达蓝筹(chóu)精选在一季(jì)度末的基金(jīn)规模为(wèi)562.09亿(yì)元，报告期内基金份额净(jìng)值增(zēng)长率为1.03％，同期(qī)业绩比较基准收益(yì)率为2.08％。

　　易方达(dá)蓝筹(chóu)精(jīng)选前(qián)十大重仓股分别为(wèi)：贵州(zhōu)茅台(tái)、泸州老(lǎo)窖、腾讯控股、五粮液、洋河股(gǔ)份、招商银行、香(xiāng)港(gǎng)交易所、伊利股份、美(měi)团-W、中国海洋石油。

　　2023年一季度易方(fāng)达蓝(lán)筹(chóu)精选前(qián)十大重仓股

　　一季度，张坤对中国海洋(yáng)石油大幅(fú)加(jiā)仓(cāng)，使其进入了易(yì)方达蓝筹精选(xuǎn)第十大重仓股(gǔ)。此外(wài)，张坤对重(zhòng)仓的4只(zhǐ)白酒股进行了(le)不(bù)同的加减(jiǎn)仓操作：加仓泸州老窖(jiào)、贵州(zhōu)茅台、洋河股(gǔ)份，减持五粮液。

　　从减持情况(kuàng)来看(kàn)，易方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)在(zài)一季度还减持(chí)了香港交易所、招(zhāo)商银行、美团-W等股(gǔ)票。

　　张坤在一(yī)季报(bào)中指(zhǐ)出(chū)，个(gè)股方面，仍然持(chí)有商(shāng)业(yè)模式出色、行业(yè)格局清晰、竞(jìng)争力强的优质公(gōng)司(sī)。基本面价值投资(zī)很(hěn)吸引人(rén)的一点是，投资(zī)者可(kě)以用(yòng)很长一段时间来充分(fēn)观察公司的发(fā)展，等到它们用(yòng)事实证明自己的成功和巨大的成长潜力之后(hòu)，再(zài)买入也不迟。基本面价值投资的(de)优势之一在于可积累性。如果只是针(zhēn)对某(mǒu)一次投资，积累(lèi)的重(zhòng)要性可(kě)能(néng)并(bìng)不(bù)显著(zhù)。但(dàn)如果将投资(zī)贯穿一生，并将长(zhǎng)期复合回(huí)报(bào)作为终级(jí)目(mù)标(biāo)，可积累(lèi)性就是这一目(mù)标(biāo)的最重(zhòng)要保障，选择一条(tiáo)可积累的“很(hěn)长(zhǎng)的坡”并在坡上(shàng)“滚雪球”是很重要的。

　　刘彦春：在(zài)顺周期行业中寻找投(tóu)资机会

　　一季度末(mò)，顶流基(jī)金经(jīng)理刘彦(yàn)春管(guǎn)理规模(mó)达751.63亿元(yuán)，报告期(qī)内所管基金(jīn)净值增长率在-1.59％到1.29％不等(děng)。

　　其中，景(jǐng)顺长城新兴成长是刘彦春管理(lǐ)的规模最大的基金，一季度(dù)末规模达384.71亿(yì)元(yuán)。

　　从业(yè)绩来看，景顺(shùn)长城(chéng)新兴成长一季度A类和C类份额净值增(zēng)长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收益率(lǜ)为3.24％。

　　一季度末，景(jǐng)顺长城新兴成长保持高仓位运行，股票仓位94％。该基金重仓(cāng)贵州茅台、泸州(zhōu)老窖、五(wǔ)粮液、中国中免、迈瑞医疗(liáo)、古井贡酒、海(hǎi)大集团、药(yào)明康德、山(shān)西汾酒、美的集团。

　　2023年(nián)一季度景顺长城新兴成长前十(shí)大重(zhòng)仓股

　　从持仓变动情(qíng)况来(lái)看，景顺长城(chéng)新兴成长一季度(dù)加(jiā)仓(cāng)古井贡酒、美的集团、迈瑞(ruì)医疗、贵(guì)州茅台等股票，减持中(zhōng)国中免、药(yào)明(míng)康德、五粮液等股票。

　　刘彦春在基金(jīn)一季报中指出，我国(guó)经(jīng)济复苏、美(měi)国紧(jǐn)缩后(hòu)通胀(zhàng)下(xià)行仍将是今年(nián)主要宏观背景。经济运(yùn)行正常化需要(yào)一个过程(chéng)，特别是居(jū)民和(hé)中小(xiǎo)企业，需(xū)要时间修(xiū)复资产负债(zhài)表(biǎo)、修复信(xìn)心。随(suí)着经济逐步正常(cháng)化，居(jū)民(mín)消费信心(xīn)回升、超(chāo)额储蓄下降(jiàng)是(shì)必然事件，消费今年大概率超(chāo)预期回升(shēng)。就近期公布的(de)社(shè)融和(hé)地产数据(jù)分析，二季(jì)度(dù)A股盈利增(zēng)速(sù)有(yǒu)望(wàng)进入上行周(zhōu)期。

　　“全球经济正在(zài)重回正轨(guǐ)的路上(shàng)。除了继续关注整个经济体发展(zhǎn)状况之(zhī)外，可以将目光(guāng)更多放在微观企业层(céng)面(miàn)。可以看到很多公司(sī)在过去几年始终做正确的事(shì)，经营(yíng)效(xiào)率提(tí)升，逆境中变(biàn)得更加(jiā)优秀、更(gèng)加强大。不必总(zǒng)是关注宏观数据，多看看微观企业变(biàn)化可以让(ràng)内心更(gèng)加平静。我们对全年股(gǔ)票市场有信心，未(wèi)来(lái)将继(jì)续(xù)保持合同约定较高仓位运作，更多在顺周(zhōu)期(qī)行业中寻(xún)找投资机会。”刘彦春进(jìn)一步指(zhǐ)出。

　　谢治宇：挖掘人(rén)工智能(néng)相关产业链

　　一(yī)季度末，谢治宇(yǔ)管(guǎn)理规(guī)模达700.12亿元(yuán)，所管4只基金在报告期内均实现了正收(shōu)益。

　　其中(zhōng)，兴全(quán)合(hé)润基金管理规(guī)模最(zuì)大，为281.3亿(yì)元，一(yī)季度基金份(fèn)额净值增(zēng)长率为5.5％，跑赢了业绩(jì)比较基准收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季(jì)度(dù)末保持高仓位运行，股票仓位达92.47％，该基金前(qián)十(shí)大重仓股分(fēn)别为三(sān)安光电(diàn)、海(hǎi)康(kāng)威视(shì)、海尔智家、澜起科技、韵达股(gǔ)份、万华化(huà)学、中际旭创、晶(jīn迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子g)晨股份、健友股(gǔ)份、梅花生物(wù)。

　　2023年一季度(dù)兴全合润前(qián)十大重仓股(gǔ)

　　从前十大持仓变动情况来看，一(yī)季度(dù)兴(xīng)全合润加仓海(hǎi)康威视、晶晨股份，使这(zhè)两只股票进入前十大(dà)持仓。此(cǐ)外，一(yī)季度(dù)兴全合润加仓三安光电，减(jiǎn)持海(hǎi)尔智家、韵达股份、健友股份(fèn)等(děng)股票。

　　谢治宇在兴全合(hé)润一季报中指出，今年一季度(dù)疫情对经济的影响(xiǎng)基本消除，整体(tǐ)经济逐步回到(dào)复(fù)苏轨(guǐ)道。随着(zhe)中(zhōng)国的稳(wěn)增长(zhǎng)政策落(luò)实与全球范围内(nèi)的通胀见顶，内需复苏加上预期改善推(tuī)动资本市场风险偏好回升。虽(suī)然海外银行出现了(le)阶段(duàn)性危机，但各国(guó)政府(fǔ)较为迅速地采取了对应措(cuò)施，接管相关银行，市场情绪得到稳定。

　　“随(suí)着各种风险因素减弱，一季度A股(gǔ)板(bǎn)块分化更明显。随着chatGPT取得了(le)突破性的进展，由AI芯片、服(fú)务器、光(guāng)模(mó)块等子(zi)版块带动的人工智能、中字头的‘中(zhōng)特估’、半(bàn)导体等(děng)板块(kuài)涨幅(fú)较大，在GPT应(yīng)用端中游(yóu)戏(xì)、影视等板块(kuài)也实现较(jiào)大幅度上涨。该基金报告期内对人(rén)工智能相关产业链进行挖掘，对有长期竞(jìng)争力(lì)、应用空(kōng)间广阔(kuò)的硬件和软件公司进行精选和布局。未(wèi)来仍将坚持(chí)挖掘(jué)公(gōng)司长期成长(zhǎng)价值，不断寻找(zhǎo)具有良好投资性价比的优秀公(gōng)司(sī)。”谢治宇表示。

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