金(jīn)融界5月5日(rì)消息 央行、香港证券(quàn)及(jí)期(qī)货事务监(jiān)察委员会、香港金融(róng)管理局即将正(zhèng)式(shì)启动香港(gǎng)与内地利率互换市场(chǎng)互联互通合(hé)作。北向互换(huàn)通下的(de)交易将于2023年(nián)5月15日启动。初期，全部境外投资者通过北向互换通开展利率互(hù)换交易在轧差后(hòu)的名义(yì)本金净额每日不(bù)超过人民币(bì)200亿元(yuán)，后续(xù)可根(gēn)据市(shì)场情况适时(shí)调整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民(mín)银行(xíng)、香港证券及(jí)期货事(shì)务监察委员会(huì)、香(xiāng)港金融管理局即(jí)将正式启动(dòng)香港(gǎng)与内地利率互换市场(chǎng)互联(lián)互通(tōng)合(hé)作

　　为促进(jìn)内地与香(xiāng)港金(jīn)融衍生品市场的(de)协同(tóng)发展，构建高(gāo)水(shuǐ)平金(jīn)融开放格局，2022年(nián)7月4日(rì)，中国加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差人民(mín)银(yín)行（以下简(jiǎn)称人(rén)民银行）、香港(gǎng)证券及期货事务监察委员会（以(yǐ)下简称香(xiāng)港证监会(huì)）、香港(gǎng)金融管理局（以下简称香港金管局(jú)）发布联合公告，同意中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中(zhōng)心）（以下简称外汇(huì)交易中心）、银行间市场清算所股份有限公司(sī)（以下简称上海清算(suàn)所(suǒ)）和(hé)香港场外结算有限公(gōng)司（以下简称场外结(jié)算公(gōng)司）开展(zhǎn)香(xiāng)港与内地利率互换市场互联互(hù)通合作（以(yǐ)下简称(chēng)“互换通”），初期先行(xíng)开通“北向互换通”，香(xiāng)港及(jí)其(qí)他国家和地区的境外投资者可(kě)通(tōng)过两地基础设施(shī)互联互(hù)通参与内(nèi)地银行间金(jīn)融衍(yǎn)生品市场。自联合公告发(fā)布以来，“互换通(tōng)”的各项准备工作进展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日(rì)启动。为便于(yú)“北向互换(huàn)通”的顺利推出(chū)，现就有关事宜说(shuō)明(míng)如下(xià)：

　　一、“北向互换通”的相关交易及(jí)结算安排(pái)

　　（一(yī)）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通(tōng)”初期可交易品(pǐn)种为利率互换产品，报价(jià)、交(jiāo)易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换(huàn)通”的境内投资(zī)者（即互换通报(bào)价商）需与(yǔ)外(wài)汇(huì)交易中心(xīn)签署报价(jià)商协议，并为上海清算所利率互换集中(zhōng)清算业务的清算会员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互(hù)换通”的境外(wài)投资者为符合人(rén)民银行要求并完成内地银行间债券市场准入备(bèi)案(àn)的境(jìng)外机构投资者(zhě)，并经外汇(huì)交易中心开通(tōng)“北向互换通”交(jiāo)易权限。拟(nǐ)申请开通“北向互换通”交(jiāo)易权限的境外投资者需同(tóng)时申(shēn)请成为场外结算公(gōng)司的清算会员或(huò)该类会员的清算客户(hù)。

　　（三(sān)）交易及结(jié)算：

　　1.交易安(ān)排(pái)：外汇交易(yì)中(zhōng)心与人民银行认可的(de)境外电子交易平台(tái)互(hù)联提(tí)供(gōng)交易服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算所(suǒ)和场外结算(suàn)公司建立中央对手方清算(suàn)机构互(hù)联互通，共(gòng)同向境内外投资者(zhě)提供(gōng)清算、结算服(fú)务(wù)。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易(yì)额度(dù)：初期，全部境外(wài)投资者通(tōng)过“北(běi)向互换通”开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的名义本(běn)金净(jìng)额每日不超(chāo加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差)过人民币200亿(yì)元(yuán)，后续可根据市场情况适时(shí)调整额(é)度。

　　2.清算额(é)度：上海清算所与(yǔ)场外结算公(gōng)司针对双方清算所之间的风险(xiǎn)敞(chǎng)口建(jiàn)立“互换通”资源池(chí)。初期，上海清算所与场外结算公司之间净头(tóu)寸对应的“互换(huàn)通(tōng)”资(zī)源池风险敞口设定上限不超过(guò)人民币40亿元，后续可根据市场(chǎng)情况(kuàng)适(shì)时(shí)调整额度。

　　二、人(rén)民银(yín)行、香(xiāng)港证监会(huì)和香(xiāng)港金管局已就(jiù)“互换(huàn)通”涉(shè)及的跨境监管合作原则和具(jù)体(tǐ)安排达成共识，并签署了(le)《关(guān)于内(nèi)地-香(xiāng)港债券及衍生(shēng)品市场(chǎng)相关事宜的谅解(jiě)备(bèi)忘录》。备忘录健全(quán)了两地监管机构在债券及衍(yǎn)生(shēng)品市场方面(miàn)的(de)监管合(hé)作(zuò)安排(pái)和联络协(xié)商(shāng)机制，共同(tóng)维(wéi)护“互(hù)换通(tōng)”的(de)正常运行、金融(róng)市场稳定(dìng)和公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中心、上海清算(suàn)所和场外结算公司(sī)应当依法履行“互换通”下的各项职责，组织市场(chǎng)各(gè)方(fāng)有(yǒu)序(xù)开展“北(běi)向互换通(tōng)”业务。清算会员(yuán)应当(dāng)遵(zūn)守相关监管规定及(jí)业务(wù)规则，加强内(nèi)部(bù)控(kòng)制，防范和控制风险，做好(hǎo)投(tóu)资(zī)者教育和服务(wù)，切实维护投资(zī)者合法权益(yì)。投资(zī)者(zhě)应当充分(fēn)了解两地市场法(fǎ)律法规、业务规则和(hé)实践操作的差异，评估和控(kòng)制(zhì)风险，理性开展(zhǎn)相(xiāng)关投资。

　　市(shì)场各方应(yīng)进一步做好准备工(gōng)作(zuò)，确保“北向互换通”顺利启动。有兴(xīng)趣参(cān)与“北向互(hù)换通”的投资者(zhě)可联系(xì)外汇交易中心、上海清算(suàn)所、场外结(jié)算加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差(suàn)公(gōng)司(sī)为参(cān)与做(zuò)准备。

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