一季度，以(yǐ)电影《大空头(tóu)》闻名的迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了(le)中(zhōng)国的电商巨头(tóu)。

　　据(jù)13F文件显示，京东和阿里(lǐ)巴巴两(liǎng)只中概股已经成为其资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占(zhàn)其股票投资组合的20％。

　　这从侧面(miàn)说明(míng)，他不(bù)仅在地缘政治风险中持续看(kàn)好中概(gài)互联网(wǎng)公司持续(xù)的估值修复，也(yě)显示出对(duì)中国消费和经济复(fù)苏的(de)信心。

　　大举加仓(cāng)中(zhōng)概电商巨(jù)头

　　“大空头(tóu)”巴里一向以逆向(xiàng)投资而(ér)闻名。

　　巴(bā)里在2000年代中期大(dà)举押注房地产泡沫(mò)后(hòu)在金(jīn)融危(wēi)机时期一举(jǔ)成(chéng)名。他还因在(zài)游(yóu)戏驿站成(chéng)为热门股之前押注该(gāi)公司(sī)而闻(wén)名，去年还做空了埃隆·马斯克的特斯拉和“木头姐(jiě)”的旗舰基金(jīn)ARK。

　　他对中概的逆向投(tóu)资从(cóng)2022年四季(jì)度(d成大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思，干大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思ù)开(kāi)始(shǐ)。随着疫情管(guǎn)控优化和中国经(jīng)济复苏，今年(nián)一季度，巴里继续增持阿里巴巴和(hé)京东，其持有的京东达到25万股，价值1100万美元(yuán)，增幅2倍(bèi)多；阿里巴巴的增幅也达1倍，价值(zhí)1000万美元。

　　报告显示，Scion第一(yī)季增持京东17.5万股，这在(zài)其投(tóu)资组(zǔ)合中的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)1097.3万美元，持股(gǔ)市值第(dì)一。该对冲基金还增持阿(ā)里(lǐ)巴巴5万股，在投(tóu)资组合中占比(bǐ)9.56％，为第二(èr)大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)1021.8万美(měi)元，持股市(shì)值第二。

　　自二季度以来，两大电商股的走势(shì)并没(méi)有完(wán)全逆转，但近(jìn)期电商股价走势已经显示出积极趋势，尤其是(shì)京东一(yī)季度扭(niǔ)亏为盈和(hé)管理层积极的表态(tài)，更加激发了市场的信心。

　　大空头对全球消费复苏的信心也反(fǎn)映(yìng)在对美国大(dà)型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开(kāi)该股仓(cāng)位并持(chí)仓至组合9％，成为其第一季度新开(kāi)最大仓(cāng)位。

　　杀入地区银行股

　　一(yī)季度也(yě)是“大空头”巴里(lǐ)大举买入(rù)银行股的时机(jī)。3月中(zhōng)旬，硅谷(gǔ)银行和(hé)签名银(yín)行的突然倒闭促(cù)使地区银行的客户纷纷提(tí)取(qǔ)存款。挤(jǐ)兑潮加剧了人们对银行(xíng)进一步(bù)倒闭的担忧(yōu)，引发银行股大(dà)幅下跌(diē)，并(bìng)加剧(jù)了人们(men)对金融危(wēi)机和(hé)信贷紧缩(su成大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思，干大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思ō)的(de)担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资(zī)者上个季(jì)度增持(chí)了第一共(gòng)和银行、西太(tài)平洋合众(zhòng)银行(xíng)、阿莱恩斯西(xī)部银(yín)行、纽(niǔ)约社区(qū)银行和亨廷顿银行的股份。他还购买了其他金融股，特别是富(fù)国(guó)银行和(hé)Capital One。

　　不过，这些银(yín)行的股价并没有(yǒu)立(lì)即走出漩涡。根据监管备案文件， Scion在第一季末(mò)购入15万(wàn)股第一共和银行股(gǔ)票(piào)，价值约200万美元。 第一(yī)共和银行股价今年(nián)以来下(xià)跌超过97％。随后，纽约(yuē)证券交易所表示， 将启动第一(yī)共和(hé)银行的(de)股票退市程(chéng)序，这(zhè)家银行在被摩根大通收购其大部分资产之前已被监管机构接管。

　　其(qí)它一些地区银(yín)行股的股(gǔ)价(jià)也仍深幅下跌。Scion还(hái)购买了25万股(gǔ)西太平洋(yáng)合众银(yín)行，随着银行(xíng)业陷入更广泛动(dòng)荡，该股(gǔ)股价今年已下跌近77％。

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