金融界5月(yuè)5日消息 央(yāng)行(xíng)、香港证(zhèng)券(quàn)及期(qī)货(huò)事务(wù)监(jiān)察(chá)委员会、香港金融(róng)管理局即将正(zhèng)式启动香港与内地利率互换市场互联互通合作。北向互换通下的交易(yì)将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动。初期，全部境外投(tóu)资者(zhě)通过北向互(hù)换通开展利率(lǜ)互换交易在轧差后的名义本金(jīn)净额每日不超(chāo)过人(rén)民币(bì)200亿元(yuán)，后续可根(gēn)据市场情(qíng)况(kuàng)适时调整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民银行、香港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务监察委(wěi)员会、香港金融管理局即将(jiāng)正式启动香(xiāng)港与(yǔ)内地利(lì)率互换市场(chǎng)互联互(hù)通(tōng)合作

　　为促进(jìn)内地与香港金融衍(yǎn)生品市(shì)场的(de)协(xié)同发展，构建高水平金融开放格(gé)局，2022年7月4日，中国(guó)人(rén)民银行（以下简称人民银行）、香(xiāng)港(gǎng)证券(quàn)及期货事务监察委(wěi)员会（以下简称香(xiāng)港证监会）、香港(gǎng)金融管理局（以下简称(chēng)香港金管局）发布联合公告(gào)，同意(yì)中国外汇交易(yì)中心（全国(guó)银行(xíng)间同业拆借中心(xīn)）（以下(xià)简称(chēng)外汇交易(yì)中心）、银(yín)行间市场(chǎng)清(qīng)算所股份有限公司（以下简(jiǎn)称(chēng)上海清算所）和香港场外结算有(yǒu)限公司（以(yǐ)下(xià)简称场外结(jié)算(suàn)公司）开(kāi)展(zhǎn)香港与内地利率互换市场互联互通(tōng)合作（以(yǐ)下简称(chēng)“互换通”），初期先行开通“北向(xiàng)互(hù)换通”，香(xiāng)港及(jí)其他国家和地区的境外投资者可通过(guò)两地基础设施互(hù)联互通参与内(nèi)地银(yín)行间(jiān)金融衍生(shēng)品(pǐn)市场(chǎng)。自联(lián)合公告发布(bù)以来，“互换通(tōng)”的各(gè)项(xiàng)准备工(gōng)作进展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北向互(hù)换通”的顺利推出，现就(jiù)有关(guān)事宜说明(míng)如下：

　　一(yī)、“北向互换通”的(de)相(xiāng)关交(jiāo)易及结算安排(pái)

　　（一）交易品(pǐn)种(zhǒng)：

　　“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”初期可交易(yì)品种(zhǒng)为利率互(hù)换产品，报价、交易及结(jié)算币种(zhǒng)为人民币(bì)。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即互换通报价商）需与外汇(huì)交易中心签署报价商协议(yì)，并为上海清(qīng)算所利(lì)率互换集(jí)中(zhōng)清算业务的清(qīng)算会员或(huò)该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的境(jìng)外投资者为符合(hé)人民(m三生三世枕上书白滚滚的真身是什么，三生三世枕上书中白滚滚的真身是什么ín)银(yín)行要求并完成内地(dì)银行间债券市场准入(rù)备案的境外机构投资者(zhě)，并经外(wài)汇交易中心开通(tōng)“北向互换通(tōng)”交易(yì)权限。拟申(shēn)请(qǐng)开(kāi)通“北向(xiàng)互(hù)换通”交易权限(xiàn)的境(jìng)外(wài)投资者需同时申请成为场外结算公司的清算会(huì)员或该类会员(yuán)的清算客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易(yì)安排：外汇(huì)交(jiāo)易中心与(yǔ)人(rén)民银行认可的境外电子交(jiāo)易平台互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排(pái)：上海(hǎi)清算所和场外结算公(gōng)司(sī)建立三生三世枕上书白滚滚的真身是什么，三生三世枕上书中白滚滚的真身是什么中央对手方(fāng)清算机构互联互通，共同向境(jìng)内外投资者(zhě)提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管(guǎn)理：

　　1.交(jiāo)易额度(dù)：初期，全部(bù)境外投(tóu)资(zī)者(zhě)通过“北向互换通”开展利率(lǜ)互(hù)换交(jiāo)易在轧差后的名义(yì)本金净额(é)每日不(bù)超过人民币200亿元，后续(xù)可根据市场(chǎng)情况(kuàng)适时(shí)调整额(é)度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算所与场外结算公司针对双方(fāng)清(qīng)算(suàn)所之间的风险(xiǎn)敞(chǎng)口建立“互换通三生三世枕上书白滚滚的真身是什么，三生三世枕上书中白滚滚的真身是什么”资源池。初期，上海清(qīng)算所与(yǔ)场外结算公(gōng)司之间净头(tóu)寸(cùn)对应的“互换通”资源池风(fēng)险(xiǎn)敞口(kǒu)设定上限不超(chāo)过人民币40亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　二、人(rén)民(mín)银行(xíng)、香(xiāng)港证监会和香港(gǎng)金管局(jú)已就“互换通”涉及的跨境监管(guǎn)合作(zuò)原则和具体(tǐ)安(ān)排达成共识，并签署了《关于内地-香(xiāng)港债券及衍生品市场(chǎng)相(xiāng)关(guān)事宜(yí)的(de)谅解备忘录》。备忘录健全了两地监(jiān)管(guǎn)机构(gòu)在债券及衍生品市(shì)场方面的监管合作安排和联络协商机制，共同维护(hù)“互(hù)换通”的正常运行、金融市场稳(wěn)定和公平交易(yì)秩序(xù)。

　　三、外(wài)汇交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)、上海清算所和场外结算公司(sī)应(yīng)当依(yī)法履行(xíng)“互(hù)换通”下的各项职(zhí)责，组织市场各方有序开展“北向(xiàng)互换通”业务(wù)。清算会员应(yīng)当遵守(shǒu)相关监管规(guī)定(dìng)及业(yè)务(wù)规则，加强内部(bù)控制(zhì)，防范和控制(zhì)风险，做好投资者(zhě)教(jiào)育和服务，切实(shí)维护(hù)投资者(zhě)合(hé)法权益。投资者应当充分了解两(liǎng)地市场法律法规(guī)、业务(wù)规则和实践(jiàn)操作的差异，评(píng)估和(hé)控制风险，理性开(kāi)展(zhǎn)相(xiāng)关投(tóu)资(zī)。

　　市场各方应进(jìn)一(yī)步做好准备(bèi)工作，确保“北向互换(huàn)通”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北向互(hù)换(huàn)通”的投(tóu)资者可(kě)联系外汇交(jiāo)易(yì)中心、上海清算(suàn)所、场外结算公司为参(cān)与做准备。

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