国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美(měi)股市(shì)场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育(yù)行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积(jī)极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明(míng)一(yī)下，13F披露(lù)的(de)是(shì)景林海外主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景香港区号是多少林的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林(lín)香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和(hé)现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到(dào)相(xiāng)关积极(jí)信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司(sī)的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环(huán)境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年(nián)一(yī)季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近香港区号是多少(jìn)一(yī)路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞(jìng)争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为(wèi)办公软件(jiàn)带来(lái)实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一(yī)季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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