国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列景林美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育(yù)行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，新手适合用散粉还是粉饼，全球公认最好用的10大散粉集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过(guò)了(le)1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此(cǐ)前连续(xù)多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还新手适合用散粉还是粉饼，全球公认最好用的10大散粉加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中(zhōng)很多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头(tóu)部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同(tóng)时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时的估(gū)值下(xià)有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续(xù)吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在(zài)今(jīn)年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉(xī)的(de)观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联(lián)网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评(píng)估(gū)。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持(chí)有一些真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实(shí)质效率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林(lín)也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持(chí)股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源(yuán)车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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