5月12日晚间(jiān)，根据美(měi)国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)，国内千亿(yì)私募景林资产(chǎn)递交了截至2023年3月31日的第一(yī)季度(dù)持仓报告（13F）。

　　景林(lín)资产是国(guó)内(nèi)管理超千亿元人民币的对冲(chōng)基金机构(gòu)，亦是内(nèi)地少有的进行大手笔(bǐ)持有美股的(de)买方机(jī)构m6螺丝标准尺寸是多少，m6螺丝规格尺寸之(zhī)一，景林的动向(xiàng)受到了市场广泛(fàn)的关注。

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　　千亿(yì)私募景林资产持(chí)仓曝光

　　报(bào)告期内，景(jǐng)林资(zī)产整体持仓规模小幅提升(shēng)至17.29亿美元，折合人(rén)民币(bì)120.2亿元，相(xiāng)较于2022年四季度的16.29亿美(měi)元(yuán)规模(mó)，环比增幅6.14％。

　　数据(jù)显示，截止2023年一(yī)季度末(mò)，景(jǐng)林资产在美(měi)股(gǔ)市(shì)场持有(yǒu)34家上市公(gōng)司的股票。其中，前十大持仓标的在总市值中的(de)占比下降到77.89％，上季(jì)度这一数据为82.33％。

　　一(yī)季度，景林共建仓5只股票，分别为英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、booking。清仓(cāng)和减持方面，景林资产一(yī)季度(dù)前五大(dà)卖出标的包括(kuò)：京(jīng)东、满帮、贝壳、雾芯科技、拼(pīn)多多。

　　景林资(zī)产(chǎn)美股持仓前十大重仓股分别为(wèi)：拼多多、新(xīn)东方、网易、META PLATFORMS、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科。

　　景林美股头号重仓股(gǔ)依旧是拼多多(duō)，与(yǔ)上季度对比，景林资产减仓了133.85万(wàn)股，较上季度持(chí)仓(cāng)数量下降24％。

　　此前，景林连续三个季(jì)度(dù)增持拼多多。2022年二季度增持拼多多24.02万股(gǔ)，三季度增(zēng)持123.39万股，四季度则(zé)增持233.75万股，一(yī)次比一次(cì)猛。拼多(duō)多也不负众望(wàng)，从(cóng)股价表现看，拼多多(duō)去年二、三(sān)、四季度分(fēn)别上(shàng)涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然(rán)而，拼多多的上涨势头在今年2月(yuè)初便戛然而止了，景林(lín)资产在此前(qián)“越跌(diē)越买”的策略奏效后，或(huò)许在股(gǔ)价“掉头”之际进行了(le)止盈(yíng)操作。？？？

　　此外，一季度景林(lín)新建(jiàn)仓(cāng)的英伟达(dá)，空降(jiàng)前(qián)十大重仓股第(dì)七位，一口(kǒu)气买入32.53万(wàn)股，一(yī)季度末持(chí)仓市值为0.9亿元。截止至5月12日(rì)，今年以来英伟达累(lèi)计(jì)上涨93.98％。？？？

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　　积极布局教育股，与高毅“唱(chàng)反调”

　　一季度，景(jǐng)林资产在美股的操作中(zhōng)，最为亮眼(yǎn)的当属重点加仓教(jiào)育股。

　　数(shù)据显(xiǎn)示，截至今年一季度末，景林资产持有新(xīn)东方430万(wàn)股，环比去年底加仓368.8万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值超1.6亿美元，一跃成为景(jǐng)林(lín)资产的第(dì)二大重仓股。与此同(tóng)时，景林资产一(yī)季(jì)度(dù)还建仓了(le)好(hǎo)未(wèi)来，期末持股(gǔ)数(shù)量达224.6万股。

　　今年以(yǐ)来(lái)，上述两只(zhǐ)教育个股股(gǔ)价均(jūn)处于震荡态势，并无太(tài)多(duō)亮眼表现(xiàn)。

　　景林资产认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了(le)应对考试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。双(shuāng)减政(zhèng)策(cè)推(tuī)行之(zhī)后(hòu)，目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　“从行业龙头(tóu)公司(sī)本(běn)身(shēn)来说，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河(hé)依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的(de)利(lì)润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，我们(men)看到了相关的(de)积极信号。”景林资产表示。

　　值(zhí)得(dé)一提的(de)是(shì)，高毅资产对于教育(yù)领域也颇(pǒ)为(wèi)看好，但是标的选择似乎与景林(lín)资产存在分歧。

　　美国(guó)证券交易委(wěi)员会公开资料显示，截至今年一季度末(mò)，高毅资产持有(yǒu)新东方24.4万股，相比(bǐ)于去年底减仓超10万(wàn)股(gǔ)，减(jiǎn)仓比例接近三成。而一季度(dù)高毅(yì)资(zī)产大举买入近156万股好未来(lái)，相比于去年(nián)底增持幅度达112％。

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　　但斌(bīn)深夜难眠(mián)，炮轰市(shì)场投机之风(fēng)

　　自(zì)五一节过(guò)后(hòu)，传媒(méi)、游戏板(bǎn)块(kuài)成为(wèi)资金炒(chǎo)作AI的重点方向，中特估支线(xiàn)也由暗转(zhuǎn)明，晋(jìn)升市场第二大主线。

　　可好景不长，本周中特估(gū)仅热闹了一两天，随后(hòu)便开始持(chí)续下跌，传媒、游戏板块(kuài)更是大幅杀跌，高位股接连跳水(shuǐ)。

　　（本文内容为客观数据信息(xī)罗列，不构成任何投资建议）

　　此(cǐ)前(qián)连续24个(gè)交易(yì)日成交额超万亿元阶段纪(jì)录(lù)，在本(běn)周遭遇终结。周三时，市场成交量(liàng)尚(shàng)且保持在1.2万亿(yì)水平，周四便陡然跌破万亿，5月11日和5月12日(rì)成交额连续两日萎缩，分别为8973.19亿元和8495.91亿元，沪(hù)深(shēn)两市陷入缩量震荡阶段(duàn)。

　　面对市场的急剧降温，市场观点(diǎn)认(rèn)为，主(zhǔ)要原因是5月11日晚(wǎn)间(jiān)发(fā)布的金融数(shù)据大幅(fú)低于预期。

　　据(jù)国盛证券，4月新增信贷7188亿元，虽然同比多增734亿元，但是考虑到去年(nián)4月(yuè)基数的异常，因而(ér)与往年相比(bǐ)，今年4月(yuè)信贷则是(shì)明显跌落，而今年4月(yuè)信贷低于2021年同期7512亿元。居民贷款回落(luò)再(zài)度成(chéng)为信贷回落的主要(yào)原因。而企业(yè)中长期贷款继续保持同比多增，4月同比多增4017亿元至6669亿元。信贷(dài)下滑(huá)带动(dòng)社融增速回落(luò)，4月新增社(shè)融1.22万亿，与2021年4月(yuè)相比(bǐ)，今年4月同比少增6370亿元。

　　署名(míng)光大证券的点(diǎn)评称，4月(yuè)下旬票据利率(lǜ)先下(xià)后上，并不意味(wèi)着贷款(kuǎn)好转了，主要因(yīn)为今年国股行NIM和营(yíng)收压力很大，一直在压降票据等低效资产，对分行(xíng)收票额度控制很(hěn)严。4月前两旬已经收了很多票，后面改用其他(tā)贷款来冲。5月(yuè)上旬票据已经快要接近零利率了(le)，信贷再(zài)度(dù)出(chū)现(xiàn)深度负(fù)增长，这是4月信(xìn)贷斜(xié)率(lǜ)过于陡峭化产(chǎn)生的(de)后(hòu)果，5月(yuè)份的贷(dài)款可能仍然不太乐观。

　　在(zài)这种(zhǒng)背景之下，市场要(yào)想好(hǎo)起来，必然要让大家看(kàn)到(dào)m6螺丝标准尺寸是多少，m6螺丝规格尺寸宽信用的信号(hào)出(chū)现，而这可(kě)能还需要一定(dìng)的时间。

　　当前市(shì)场存(cún)量资金博(bó)弈的背景不改(gǎi)，而两大主线人工智能(néng)和中特估，今年已然累(lèi)计不小的涨幅。中特估这(zhè)边，本月还有(yǒu)多只(zhǐ)央企ETF等待进场(chǎng)，而人工智(zhì)能这边，在未(wèi)有(yǒu)增量资(zī)金进场的(de)情(qíng)况之(zhī)下，再(zài)想继续向上(shàng)，压力不小。

　　本周大(dà)跌之后，但(dàn)斌更(gèng)是罕(hǎn)见的(de)在深夜抒发感(gǎn)想。大谈公(gōng)募(mù)基金经理的难处，在业绩(jì)和投资信(xìn)仰(yǎng)之(zhī)间无法两(liǎng)全。紧接着，炮(pào)轰当下市场投机之风大(dà)盛，认为当(dāng)下市场(chǎng)交易机制(zhì)应(yīng)要有所(suǒ)改变。

　　相信，这不仅(jǐn)仅只是(shì)但(dàn)总(zǒng)一个(gè)人的心声。

　　今年以来，市场(chǎng)看着红红火(huǒ)火，但很多(duō)投资(zī)者都是“买在3000点(diǎn)，套在3400点”。公募基金经理更是有苦难言，市场上大(dà)热的(de)人工智能，游资(zī)炒作的“星辰大海”，根(gēn)本不符合他(tā)们的机(jī)构审美。直白点说，市场根本就是(shì)绕着公(gōng)募持仓在涨。

　　大家都(dōu)是有(yǒu)苦难(nán)言(yán).......

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