国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅(fú)增(zēng)长。

　　今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于(yú)其他(tā)公(gōng)司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布(bù)局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在(zài)美股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓中国东八区有哪些城市 整个中国都在东八区吗368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一(yī)季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来(lái)走势(shì)也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教(jiào)育(yù)行业(yè)的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的(de)需(xū)求(qiú)依(yī)然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的(de)口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大(dà)，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力(lì)的公司不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在(zài)美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。中国东八区有哪些城市 整个中国都在东八区吗p>

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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