国(guó)内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在(zài)一(yī)季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行业(yè)龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此(cǐ)说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股的(de)前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多(duō)多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个(gè)季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹行情、在(zài)一(yī)季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)还(hái)加仓了好未(wèi)来(lái)，今(jīn)年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行(xíng)业(yè)来看，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综(zōng)合能(néng)力等。目前行(xíng)业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司(sī)来(lái)看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的(de)口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域(yù)业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过(guò)动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且(qiě)在持(chí)续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟(gēn)踪(zōng)相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时也要(yào)留(liú)意估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带(中国的国粹有哪些dài)来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力(lì)的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一(yī)些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了(le)核心(xīn)技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实(shí)质效率的(de)明显提(tí)升(shēng)，从(cóng)而影响未来的(de)市(shì)场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度(dù)末(mò)的(de)美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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