就在(zài)全球为AI疯狂的时候，百年欧(ōu)洲金融巨头罗斯(sī)柴(chái)尔(ěr)德(dé)家(jiā)族(zú)却悄然减(jiǎn)仓。

　　据6月2日彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年(nián)年底(dǐ)以来一直超配英伟达，但是目前已经部(bù)分获利了结，现在所(suǒ)持头寸“要(yào)远远小得多”。

　　据了解(jiě)，这家总(zǒng)部位于瑞士日(rì)内瓦的资管机构为拥有200多年历史的(de)欧洲(zhōu)老(lǎo)牌(pái)金融世(shì)家罗斯柴尔德（Rothschild）家族(zú)所有，目前(qián)管理(lǐ)资(zī)产规(guī)模790亿瑞郎（约合871亿(yì)美(měi)元）。

　　持有8年期间“踩准”节(jié)奏(zòu)增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓(cāng)显(xiǎn)示，这(zhè)家老(lǎo)牌资管机构在2015年(nián)英(yīng)伟达业绩第(dì)一爆发之际，就增持了英伟达。当时的(de)持仓股(gǔ)数一度高达160多万股。

　　然而英伟达虽然业(yè)绩大爆发(fā)，股价却一(yī)直不怎么(me)涨。这家资管机构也(yě)不得不修正自己(jǐ)的错(cuò)误，在英伟达(dá)股(gǔ)价的缓慢上涨中(zhōng)减持，终(zhōng)于在2018年一季(jì)度减持到不足1万股。不(bù)过(guò)这个时候(hòu)，英(yīng)伟(wěi)达股价也从2015年4美元附(fù)近(jìn)涨到(dào)了60美元附近，估(gū)计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上上下下(xià)，让英伟达的股价如做(zuò)过山车一般(bān)。2021年底，虚拟货币的崩盘，让英伟达(dá)的股价也一(yī)度腰斩(zhǎn)。

　　在(zài)这(zhè)期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每次(cì)都(dōu)“踩准”节奏进行增(zēng)持和减仓。

　　数据显示(shì)，Edmond de Rothschild第二(èr)次大手笔(bǐ)增持(chí)是在2022年第二季度，虽然英伟达股价(jià)此后仍然经历(lì)了(le)三(sān)波下挫，但(dàn)是Edmond de Rothschild一路增持，在(zài)2022年年底(dǐ)，增持超(chāo)过(guò)20万股。

　　今(jīn)年以来(lái)，受(shòu)AI概(gài)念(niàn)大(dà)爆发，英伟达作为底层算力(lì)代表，股价一度涨超(chāo)100％，并在5月30日创下(xià)419.38美元的新高(gāo)，总市值一度超过1万亿(yì)美元，差点(diǎn)成为(wèi)全球第9家(jiā)市(shì)值超(chāo)1万亿美元的上(shàng)市企业。

　　“估值教(jiào)父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现(xiàn)的，还有(yǒu)被誉为(wèi)“估值(zhí)教父”的当代著名投资估值(zhí)专家阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达(dá)摩达(dá)兰(lán)自2017年以(y卧室放wifi有什么危害知乎，wifi放在卧室里有害吗ǐ)来一直在投资英伟达，如今已经卖掉(diào)了(le)该公司的股票。

　　达摩达兰5月(yuè)30日说：“直到今(jīn)天早(zǎo)上英伟达(dá)还在我(wǒ)的投(tóu)资组合(hé)里，最(zuì)后(hòu)把它(tā)剔除出(chū)投资组合，因为(wèi)我无法承受这(zhè)样(yàng)的上涨(zhǎng)，一周内市值就增(zēng)加了3000亿美元，这是(shì)在挑战可持续价值(zhí)的(de)绝(jué)对极限。”

　　达摩(mó)达(dá)兰估计，英伟(wěi)达目前在250亿(yì)美元的人工智(zhì)能芯(xīn)片市场占有80％的份额，最乐观(guān)的预测(cè)是(shì)，10年后该市场规(guī)模将达到3500亿美(měi)元。即使假设英伟达(dá)未(wèi)来的市(shì)场份额达到100％，达摩达兰得出的估值也要(yào)比近期股(gǔ)价(jià)低(dī)20％，“我喜欢英伟(wěi)达(dá)这家公司(sī)，但如果作为一项投资的话(huà)，我怎么(me)都得不出每股400多美元的估值(zhí)。”

　　此(cǐ)外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时间2023年(nián)5月30日持续出售(shòu)公司(sī)股权。

　　Kress Colette一(yī)共出售6124股英伟达股权，减(jiǎn)持均价在(zài)400.254美(měi)元到417.79美(měi)元，一共套现(xiàn)约249万美元(yuán)。

　　华(huá)尔(ěr)街(jiē)吵(chǎo)翻了

　　有人觉(jué)得AI估(gū)值太高，减持了(le)仓(cāng)位，也有人认为英伟(wěi)达现阶(jiē)段股价仍偏低(dī)。

　　在FactSet调查(chá)的49名分析师中，41名对(duì)英伟达给出买入评级，比(bǐ)去年10月(yuè)给(gěi)予这一(yī)评级(jí)的人数30人增加约(yuē)三(sān)分之一。这(zhè)些分(fēn)析师对(duì)英伟达给出的(de)股(gǔ)价中间值约为 450 美元。截至(zhì)发稿，英(yīng)伟达的股(gǔ)价报收393.27美(měi)元。

　　纽约投资研究公(gōng)司(sī)伯(bó)恩斯坦的(de)分析(xī)师 Stacy Rasgon 在(zài)接受 CNBC 采访时(shí)表示(shì)，华尔街近(jìn)日(rì)纷纷调高英伟达目标(biāo)股价，是因为先前(qián)估测的获利预期太低。目前(qián)投(tóu)资(zī)人仍存(cún)在不同的(de)声(shēng)音，如方舟(zhōu)投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达(dá)估值过高(gāo)，目(mù)前(qián)已(yǐ)进(jìn)入泡(pào)沫(mò)阶段。

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　　去(qù)年以来华尔街预测最准确的分析师、美国银行(xíng)策略分(fēn)析师Michael Hartnett在报告中表示(shì)，科技股和AI概念股的估值(zhí)过高，建(jiàn)议投资者(zhě)可以抛(pāo)售美(měi)股(gǔ)了(le)。

　　Hartnett称(chēng)，目前(qián)AI概(gài)念处于“婴(yīng)儿期的(de)泡沫”，而(ér)美联储的(de)加息周期或许还未结束。过去(qù)的泡沫(mò)形成通常是因“宽松货(huò)币政策(cè)”而起，以加息(xī)结束。以史(shǐ)为鉴，他认(rèn)为需(xū)要在标普500位于4200点时(shí)开(kāi)始(shǐ)抛售(shòu)。

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