国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公司景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大(dà)幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进(jìn)了(le)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极(jí)布局(jú)美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)的前十大(dà)重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第(dì)一大(dà)美(měi)股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多(duō)多从去(qù)年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一(yī)季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现来(lái)看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未(wèi)来的(de)股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢(huī)复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新业(yè)务成(chéng)为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个(gè)季度的(de)财(cái)报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境变化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的(de)技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为(wèi)办公软件(乌鲁木齐海拔多少米高jiàn)带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市(shì)场(chǎng)份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到193乌鲁木齐海拔多少米高6.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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