国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美(měi)股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十(shí)大(dà)重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值(zhí)都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如今可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的(de)护(hù)城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业(yè)务(wù)恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质教(jiào)育、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有足(zú)够(gòu)的安(ān)全边际。在过去几个季(jì)度的(de)财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历(l成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区ì)过(guò)动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了(le)多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是(shì)景林(lín)布(bù)局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后(hòu)最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确(què)定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来(lái)收益(yì)的(de)企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓(cāng)了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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