金融界5月5日消息 央(yāng)行、香港证券及(jí)期货事务监察(chá)委员(yuán)会、香港金融管理(lǐ)局即(jí)将正式启动香港与(yǔ)内地利率互换市场互联(lián)互(hù)通合作。北(běi)向互换(huàn)通下的交易将于2023年5月15日(rì)启动。初期，全部境外投资者(zhě)通过北(běi)向互换通开单亲家庭是什么意思展(zhǎn)利率互(hù)换交(jiāo)易在轧差(chà)后(hòu)的(de)名义(yì)本金净额每日不超过人(rén)民币200亿(yì)元，后续(xù)可根(gēn)据市(shì)场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民银行、香港证券及(jí)期(qī)货事(shì)务监(jiān)察委员会、香港金融管理局(jú)即将正式启动香港与内(nèi)地利率互换(huàn)市场互联互通合作

　　为促进内地与香港金融(róng)衍(yǎn)生品(pǐn)市场(chǎng)的协同发(fā)展，构建高水平金(jīn)融开放格局(jú)，2022年(nián)7月4日，中国人民银行（以下简称人民银行）、香(xiāng)港证券及期货(huò)事(shì)务监(jiān)察委员会（以下简(jiǎn)称香港证监(jiān)会）、香港金融管理(lǐ)局（以(yǐ)下(xià)简称(chēng)香港金管局）发布联合(hé)公(gōng)告，同意中国外汇交易中心（全国银行间同业(yè)拆借中心(xīn)）（以下简称外汇交易中(zhōng)心）、银行(xíng)间市(shì)场清算(suàn)所(suǒ)股份有限公司（以下(xià)简称(chēng)上海清算所）和香港(gǎng)场(chǎng)外结(jié)算(suàn)有(yǒu)限公司（以下(xià)简称场(chǎng)外结算公(gōng)司）开展(zhǎn)香(xiāng)港与内地(dì)利率互换(huàn)市场互联互(hù)通合作（以下简称“互换通”），初期(qī)先行(xíng)开通“北向互换通”，香港及其(qí)他国家(jiā)和地区的境外投资者可通过两(liǎng)地基(jī)础(chǔ)设施互联互通参与内地(dì)银行(xíng)间(jiān)金融衍(yǎn)生品市场。自联合(hé)公(gōng)告发布(bù)以来，“互换通(tōng)”的各项准备工(gōng)作进展顺利(lì)，“北向互换通”下(xià)的交易将于2023年5月15日(rì)启动。为便(biàn)于“北向互换通”的顺(shùn)利推出(chū)，现就有关事(shì)宜说明如下：

　　一(yī)、“北(běi)向互换通”的相关交易及结算安(ān)排

　　（一）交(jiāo)易品(pǐn)种：

　　“北(běi)向互换通(tōng)”初期可交易品种为利率互换产品，报价、交易及结算币种为人民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换(huàn)通”的境内投(tóu)资者（即互换通报(bào)价商）需与外汇(huì)交易中心签署报价商协议，并为上海清算所利率互换集中清算(suàn)业务的(de)清算(suàn)会(huì)员或(huò)该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资(zī)者为符合人民银行要求并完成(chéng)内地银(yín)行(xíng)间债券(quàn)市场准入备(bèi)案的境(jìng)外(wài)机构投资(zī)者，并(bìng)经外汇交易中心(xīn)开通“北向互换通”交(jiāo)易权限(xiàn)。拟(nǐ)申请开(kāi)通“北向互换通”交(jiāo)易权限的境(jìng)外投资者(zhě)需(xū)同时申(shēn)请成为场(chǎng)外结算公(gōng)司(sī)的清算会员或该类会员的清(qīng)算客(kè)户。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易(yì)安排(pái)：外汇交易中(zhōng)心与人民银行认(rèn)可的境外(wài)电(diàn)子(zi)交(jiāo)易平(píng)台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清算所和(hé)场(chǎng)外结算公司建立中(zhōng)央对手方清(qīng)算机构互联互通，共(gòng)同向境内外投资(zī)者提供清算、结(jié)算(suàn)服务。

　　（四(sì)）额度(dù)管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部(bù)境外(wài)投资者通过“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”开(kāi)展利率互换(huàn)交(jiāo)易在轧(yà)差后的名义本金净(jìng)额每日(rì)不超过人民币200亿(yì)元，后续(xù)可根据市场情况适时调(diào)整额度(dù)。

　　2.清算额度：上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所与场外结(jié)算公司(sī)针对双方清算所之间的风险(xiǎn)敞(chǎ单亲家庭是什么意思ng)口建(jiàn)立(lì)“互(hù)换(huàn)通”资源池。初期，上海清算所与场外结算公(gōng)司(sī)之间净头寸对应的“互换通”资源池风(fēng)险敞口设(shè)定上(shàng)限不超过人民币(bì)40亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市(shì)场(chǎng)情况(kuàng)适时(shí)调整额度。

　　二、人(rén)民银(yín)行、香港证(zhèng)监(jiān)会和香港金管(guǎn)局已就“互换(huàn)通”涉及的跨(kuà)境(jìng)监(jiān)管合作(zuò)原(yuán)则和(hé)具体安排达成共识，并签署了(le)《关于内地-香港债券及衍生品(pǐn)市场相关事(shì)宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机(jī)构在(zài)债券及(jí)衍生品市场方(fāng)面(miàn)的监管合作安排和联络协商机制，共同维(wéi)护(hù)“互换通”的正常运行(xíng)、金(jīn)融(róng)市场稳(wěn)定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上(shàng)海清算所和场外(wài)结算公司应当(dāng)依法履行(xíng)“互换通”下的各项职责，组织市场各(gè)方有(yǒu)序(xù)开展“北(běi)向互(hù)换(huàn)通(tōng)”业务(wù)。清算会(huì)员应(yīng)当遵守相关监管(guǎn)规定及业务规则，加(jiā)强(qiáng)内(nèi)部(bù)控制(zhì)，防(fáng)范和控制(zhì)风险(xiǎn)，做(zuò)好(hǎo)投资(zī)者教育和服务(wù)，切(qiè)实维护投资者合法权益。投(tóu)资(zī)者(zhě)应当(dāng)充分了(le)解两地市场法律法规、业务规则和实(shí)践操作的差异，评估(gū)和控制风险，理性开展相(xiāng)关投资。

　　市场各方应(yī单亲家庭是什么意思ng)进一步做好准备工作，确保“北向互(hù)换通”顺利启(qǐ)动(dòng)。有兴趣(qù)参与“北(běi)向互换通”的投资者可联系外汇交易中(zhōng)心、上海清(qīng)算所、场外结算公司为参与做准(zhǔn)备。

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