国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一(yī)季度末位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的(de)美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第一大(dà)美股持仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续(xù)多个(gè)季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在(zài)今年一季度(dù)末(mò)跃升为(wèi)景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观(guān)点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年(nián)积累(lèi)的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科(kē)之外(wài)的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的(de)留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务(wù)成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化等因素带(dài)来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之(zhī)后最(zuì)重要(yào)的技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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