国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的(de)海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好(hǎo)教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概(gài)占(zhàn)其美(měi)股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别(bié)是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个(gè)季(jì)度对拼多(duō)多越跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来(lái)看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(c绿豆汤的热量是多少大卡āng)了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的(de)利(lì)润和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报(bào)中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体环境(jìng)变化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是绿豆汤的热量是多少大卡，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今(jīn)年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股(g绿豆汤的热量是多少大卡ǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域(yù)，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联(lián)网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能(néng)转换成未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明(míng)显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是(shì)东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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