昨夜(yè)，据路透社最新报道，知情(qíng)人士透(tòu)露，美国总(zǒng)统拜登和众议院(yuàn)议长麦卡锡(xī)接近就美国债务上(shàng)限(xiàn)达成协议，双方在可(kě)自由支(zhī)配(pèi)开支方面的(de)分歧仅(jǐn)为700亿美(měi)元。

　　这名消息(xī)人(rén)士和另一名了解谈判(pàn)情(qíng)况的人士称，最终(zhōng)可(kě)能达成的不会是一份长达数(shù)百(bǎi)页、可能需要立法(fǎ)者花几天时间撰写、阅读和投票的法案，而是一份包含几个关键(jiàn)数(shù)字(zì)的精简协(xié)议。另一位消息人士称，预计(jì)谈(tán)判(pàn)代表将(jiāng)敲定可自由支配开支的最高(gāo)限额，包括军费(fèi)开支，但(dàn)让议员们在未来几个月通过正常的拨款(kuǎn)程序敲(qiāo)定住房(fáng)和教育等类别的(de)细节(jié)。根据美(měi)国联邦数据，2022年，美(měi)国的(de)可自(zì)由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出(chū一滴水多少ml 一滴水多少克)总额的27％。其中大约一半(bàn)用(yòng)于国(guó)防，一些(xiē)议员表示(shì)不应该(gāi)削减(jiǎn)这一领域的支出。

　　俄罗(luó)斯副总理诺瓦克(kè)周四表示，OPEC+在4月(yuè)做出减产决定后(hòu)，将于6月4日举行(xíng)的(de)六个(gè)月来首次(cì)面对面会议不(bù)太可(kě)能采取新的(de)措施。当(dāng)前的任务是监控市场形势并及时作出反应。诺瓦克重(zhòng)申OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是平衡(héng)价(jià)格，以确(què)保生产者和消费者(zhě)的利(lì)益。

　　诺瓦克预(yù)计布伦特原油价格到(dào)2023年底将(jiāng)略高于80美元/桶(tǒng)。他认(rèn)为，目(mù)前的(de)价格(gé)反映(yìng)了(le)市场对(duì)全球宏(hóng)观经济形势的评(píng)估。美国加息(xī)阻碍(ài)了(le)油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期(qī)货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四的最新数(shù)据(jù)显示，交易员们(men)完全押(yā)注美联储会在6月或(huò)7月的某次会议上(shàng)再度加(jiā)息25个基点，最早在6月便加息(xī)的可能性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约升至(zhì)5.37％，比当前有效(xiào)联(lián)邦基(jī)金利率5.08％高出超(chāo)过25个基点，这(zhè)代表市场认(rèn)为接下来两次会(huì)议中美联储肯定(dìng)会加息25个(gè)基点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约显示(shì)消化了约(yuē)14个基(jī)点(diǎn)的加息预(yù)期，由于美联储加息规模通常(cháng)都是25个基点(diǎn)的倍数(shù)，这代(dài)表6月加息25个基(jī)点的概率(lǜ)高(gāo)于50％。

　　截(jié)至今晨收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油均止步三日连(lián)涨。

　　美(měi)股收(shōu)盘，纳指(zhǐ)初步收(shōu)涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小(xiǎo)幅收(shōu)跌约(yuē)30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好的英伟达早盘(pán)股价曾(céng)涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低于380美元，创盘中和收(shōu)盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元市(shì)值大关一(yī)步之遥，有(yǒu)望成为全球第(dì)九家市值突破1万亿美(měi)元的上市公司。盘(pán)中英(yīng)伟(wěi)达市值曾涨将(jiāng)近2000亿美元，几乎相当于两(liǎng)个(gè)英特尔的市(shì)值。英伟达创美股史上最大单日市值增长规模，一日的市值涨(zhǎng)幅比(bǐ)标普500 472只成份股各(gè)自的市(shì)值都高(gāo)。

　　最新的(de)财报数据显示，英伟(wěi)达(dá)Q1营(yíng)收为(wèi)71.9亿美元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降13％，但(dàn)好于市场预期的65亿(yì)美元；调整后每股收益为(wèi)1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元。按业(yè)务(wù)划分，英伟达数(shù)据(jù)中(zhōng)心业务营收增长14％至(zhì)42.8亿(yì)美元(yuán)，好(hǎo)于(yú)市场预期的(de)39亿美元(yuán)。

　　最重(zhòng)要的数据在于——展(zhǎn)望未来，英伟(wěi)达预(yù)计第二(èr)财季营收将达到110亿美元左右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极(jí)度积极的(de)展望表(biǎo)明，英伟(wěi)达从全球企业布局AI的(de)热(rè)潮中获得(dé)的利益(yì)远超人们预期。英伟达生产极度(dù)复杂的人(rén)工智能计算任务所需(xū)的GPU芯片，可谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所需的最重(zhòng)要底层(céng)硬件。英伟达如今在(zài)AI用(yòng)途(tú)的芯片领域占(zhàn)据主导地位(wèi)，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合AI训练和(hé)运行机器学习软件，这也(yě)是(shì)支持OpenAi旗下(xià)火爆全球(qiú)的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价(jià)创(chuàng)近半年(nián)以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货(huò)盘中明显下滑并创下近(jìn)半(bàn)年或半年多以来新低。截至5月25日(rì)下午收盘，铁(tiě)矿(kuàng)石主力合约2309下跌(diē)2.23％至(zhì)681元/吨(dūn)，盘(pán)中最低(dī)下探674元/吨；螺纹钢(gāng)主力合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时(shí)段，双焦持续重挫，截(jié)至(zhì)23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以来，黑色(sè)商品在经历(lì)短暂反弹后于(yú)近期再次走(zǒu)弱。对此(cǐ)，大有期(qī)货投(tóu)研(yán)中心黑色高(gāo)级研究(jiū)员(yuán)黄(huáng)科在接受(shòu)期货日报记者采访时(shí)表示，近期黑(hēi)色系品种(zhǒng)大(dà)幅下跌(diē)是(shì)宏(hóng)观和(hé)产业共(gòng)振带(dài)来(lái)的结果。

　　“其中宏(hóng)观层(céng)面，目前美(měi)国两党对于政(zhèng)府债务上限问题仍没有达成一(yī)致，随着截止日期临近(jìn)，市场各方的避(bì)险(xiǎn)观(guān)望情绪较为明(míng)显(xiǎn)；而从(cóng)美(měi)联(lián)储5月(yuè)会议(yì)纪要来看，不(bù)能排除接下来继续加息的可能性，当前美联储6月加息概率上升到(dào)40％附近，近期美(měi)元指(zhǐ)数(shù)走强对于大宗商品价(jià)格普遍形(xíng)成一定(dìng)压力。国内方面，5月(yuè)份公布的社融和固定资产投(tóu)资等经(jīng)济数(shù)据略低于(yú)市场，市场担心经济复苏的后(hòu)劲(jìn)不足，也导致与国内经济(jì)状(zhuàng)况关联性较(jiào)强的黑色(sè)系品种支撑弱化(huà)。”黄科(kē)说。

　　目(mù)前黑色产业层面也并(bìng)无利多(duō)因素。黄科表示，从现货(huò)市场表现来看，虽然目前铁水(shuǐ)产量已经见一滴水多少ml 一滴水多少克顶，但(dàn)随着成(chéng)本端原料价格的大幅回落，钢厂方面并没有很强的减产动力(lì)。在(zài)行(xíng)业利(lì)润(rùn)尚存(cún)、部(bù)分钢厂复产的情况下，本周钢联螺纹、热轧(yà)产量甚(shèn)至止跌回升，减产(chǎn)不及(jí)预期以及原(yuán)料(liào)成(chéng)本持续下移(yí)导(一滴水多少ml 一滴水多少克dǎo)致(zhì)钢(gāng)价下方支撑走弱(ruò)；而当前(qián)国内(nèi)钢(gāng)材需(xū)求也已临(lín)近(jìn)淡(dàn)季，在需求乏力的(de)情(qíng)况下，钢(gāng)材价格不断下探寻(xún)底(dǐ)。

　　建信期货黑(hēi)色产业研究主管翟贺攀(pān)对记者(zhě)表示，自(zì)今年3月中旬以来(lái)，铁矿石、钢材等(děng)黑色系商(shāng)品(pǐn)市场整体(tǐ)陷入“供应增、需求底部徘徊、成(chéng)本塌(tā)陷”的负向(xiàng)循(xún)环，期(qī)现(xiàn)货(huò)价(jià)格(gé)呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个(gè)月来(lái)钢(gāng)材下游需求恢复距离此前预(yù)期有较大差(chà)距，叠加(jiā)今年年初以来(lái)市场对(duì)下(xià)游需求的(de)乐(lè)观(guān)预期，导致钢(gāng)厂产量增幅较(jiào)大。而在市场供需阶段性错配的情况下(xià)，钢(gāng)铁原燃料进口规模(mó)又出现明显增(zēng)长，同时预(yù)期中的下(xià)半年的粗钢产(chǎn)量(liàng)平控政策也进一步压(yā)低了钢铁原燃料价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据(jù)统计，3月初以来，钢材五大品种周度表观(guān)消(xiāo)费(fèi)量均值为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月(yuè)份我国粗钢产量为(wèi)3.54亿(yì)吨，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份我(wǒ)国进口(kǒu)铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比分别(bié)增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱(ruò)势，中期有反弹空(kōng)间

　　从当前钢材(cái)市场面临(lín)的问题来看(kàn)，方正(zhèng)中期期(qī)货研究院黑色(sè)组长汤冰华告诉记者，主(zhǔ)要有(yǒu)以(yǐ)下三个方面的(de)问题：一是高(gāo)炉减(jiǎn)产(chǎn)不充分；二是(shì)外需可能会大(dà)幅下滑；三是国内政策刺激还比(bǐ)较(jiào)有限，当前内需虽然未见好(hǎo)转(zhuǎn)，但(dàn)今年以来表现一直低(dī)于预(yù)期(qī)。

　　谈及当(dāng)前钢矿品种(zhǒng)价格底(dǐ)部(bù)是(shì)否已现，汤冰(bīng)华表(biǎo)示，由于二季(jì)度(dù)以来(lái)国内(nèi)政策利多有限，导致“买(mǎi)预期”交易未能(néng)如期出现，但国(guó)内市场利空在价格中已有体现(xiàn)，从(cóng)后期市场表现来看，钢材(cái)需求(qiú)端利空可能来自海外，6月出口一旦转差，则板材供应压力(lì)会(huì)明显(xiǎn)增加，产(chǎn)量(liàng)也面(miàn)临继续(xù)压减。因此，在(zài)经(jīng)历(lì)4-5月份的政(zhèng)策不及预期后，国内下一(yī)个相对重要的政策时点(diǎn)可(kě)能在7月的半年(nián)度经济数据公布后，在此之前，钢矿品(pǐn)种价格底部(bù)的(de)确立需要黑色商(shāng)品整(zhěng)体供(gōng)应回落，即铁水产量、焦(jiāo)煤供(gōng)应及铁(tiě)矿石非(fēi)主流矿发(fā)货(huò)均(jūn)出(chū)现下降。不过目前(qián)焦煤(méi)进口通关及铁(tiě)矿石(shí)非澳(ào)巴发货已(yǐ)开始减(jiǎn)少，但铁水(shuǐ)下降并不明显，负反馈还在持续，价格还未真(zhēn)正见底。

　　在黄科看来，后续钢(gāng)矿品种止跌需要具备(bèi)两(liǎng)个条件：一是(shì)煤(méi)炭价格止(zhǐ)跌，从成本端对钢价(jià)形(xíng)成(chéng)一(yī)定支撑；二是钢厂方面有实(shí)质性(xìng)的减产行动，从而(ér)改(gǎi)善市场(chǎng)对(duì)于后期供需平衡的预期。不过，从目前(qián)情况来(lái)看，在进口煤冲击之下，近(jìn)期(qī)国(guó)内煤炭市场情绪较为悲观，动(dòng)力煤价格有加速下跌(diē)迹(jì)象；此(cǐ)外国内粗(cū)钢产量平控(kòng)政策尚未执行，钢厂主动减产意(yì)愿不强。因此，预计(jì)短期内黑色系品种或延续弱势(shì)，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重(zhòng)难返的市场(chǎng)供需格(gé)局，与成本塌陷叠加造成的(de)负向循环，或(huò)将令铁矿石、钢材等黑色系商品价格惯性下跌趋势短(duǎn)暂延续，难(nán)有像样的反弹(dàn)。”翟贺(hè)攀(pān)说。

　　此外值得注意的是，在期货(huò)价格大幅下探(tàn)之际(jì)，螺纹钢现货价格(gé)已跌回至2020年5月之前的水平(píng)。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢(gāng)现货目前回(huí)归(guī)2020年疫情初期的(de)价格区间(jiān)有利于行业供需(xū)加快(kuài)调(diào)整，且(qiě)目前(qián)距离(lí)2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因此，基于(yú)钢厂铁矿(kuàng)石库存和钢材(cái)社会库存(cún)较近年同(tóng)期偏低、6月份之(zhī)后(hòu)来自政策面(miàn)和(hé)市(shì)场力量的(de)供应压(yā)减速(sù)度(dù)加快、稳经济政策(cè)效(xiào)果或将在下(xià)半年显现(xiàn)、国际(jì)局势缓和以及(jí)国(guó)内(nèi)外(wài)价差有利(lì)于钢材出(chū)口再(zài)上(shàng)台阶等因素，未来2-4个月，我(wǒ)们对黑色系商品价格(gé)保持谨慎乐(lè)观(guān)，尽管(guǎn)难(nán)以恢(huī)复至今年4月中旬之(zhī)前的偏(piān)高水平，但中期反弹依然(rán)有空间。”

　　汤(tāng)冰(bīng)华也表示，当前钢铁产业链库存(cún)整体(tǐ)较低，因此(cǐ)在后续(xù)进入减产期间(jiān)后，钢材价格下跌一旦出(chū)现企稳，那么低(dī)价可(kě)能(néng)会(huì)刺激补库，并(bìng)带动行(xíng)情出(chū)现阶段(duàn)反(fǎn)弹。

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