金融界5月5日消息(xī) 央行、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员会(huì)、香港金融管理局即(jí)将正式启动香港与内地利率互换(huàn)市(shì)场(chǎng)互联互通合作。北(běi)向互换通(tōng)下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部(bù)境外(wài)投资者通过北向互换(huàn)通开展(zhǎn)利率互换交(jiāo)易(yì)在轧差后(hòu)的名义本金(jīn)净额每日不超过人民币200亿元，后续(xù)可根据市场情况适时调(diào)整(zhěng)额度(dù)。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民(mín)银(yín)行(xíng)、香港证券(quàn)及期货事(shì)务监察委(wěi)员会、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局(jú)即将(jiāng)正式启(qǐ)动香(xiāng)港与内地利率互换市场互联互通合作

　　为促进内地(dì)与香港金融(róng)衍生品市场的协(xié)同发(fā)展(zhǎn)，构建(jiàn)高水平金融开放格局(jú)，2022年(nián)7月4日(rì)，中国人(rén)民银行(xíng)（以下简(jiǎn)称人民银行）、香港证券及(jí)期货(huò)事务监察委员会（以下简称香港证监会）、香港(gǎng)金(jīn)融管(guǎn)理局（以下简(jiǎn)称香港金管(guǎn)局）发布(bù)联合公告(gào)，同意中国外汇交易中心（全国银行(xíng)间同业拆借中心）（以下简称外汇交(jiāo)易中心）、银行间市场清算所股份(fèn)有(yǒu)限公司（以(yǐ)下简称上海(hǎi)清算所）和香港场外结算(suàn)有限公司（以(yǐ)下简称场(chǎng)外结算(suàn)公司）开展(zhǎn)香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通合作(zuò)（以下(xià)简称“互换通”），初期先行(xíng)开(kāi)通(tōng)“北向互换通”，香(xiāng)港及其他国家和地区(qū)的境外(wài)投资者可(kě)通过两地基础设施互联互通(tōng)参与内地银行间金融衍(yǎn)生品(pǐn)市场。自联合公告发布(bù)以(yǐ)来，“互换通”的各项准备工(gōng)作进展顺(shùn)利，“北向互换(huàn)通”下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺利(lì)推出(chū)，现(xiàn)就有(yǒu)关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交(jiāo)易(yì)及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”初期(qī)可交易品(pǐn)种为利率互换产品，报价、交易及结算(suàn)币种为人(rén)民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通(tōng)”的境(jìng)内投资者（即互换(huàn)通报(bào)价商）需与外汇交易中心(xīn)签(qiān)署(shǔ)报价(jià)商协议，并为上海清算所利率互(hù)换集中清算业务的清(qīng)算(suàn)会员(yuán)或该类会员的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互(hù)换(huàn)通”的境外投资(zī)者为(wèi)符合人(rén)民(mín)银行要求(qiú)并完成内地(dì)银行间债券市场准(zhǔn)入备案(àn)的(de)境外机构投(tóu)资(zī)者，并经外汇(huì)交(jiāo)易中心开通“北(běi)向互(hù)换通”交(jiāo)易(yì)权限。拟(nǐ)申请开通“北向互换通”交易权限的境外投(tóu)资者需(xū)同时(shí)申请(qǐng)成(chéng)为场(chǎng)外结(jié)算公司的清算会(huì)员或该类会员的清算客户。

　　（三(sān)）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交(jiāo)易中心与(yǔ)人民银行(xíng)认可的境外电子交易平台互联提供(gōng)交(jiāo)易服(fú)务(wù)。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算所和场外结算公(gōng)司建立中央对手方清算机构互联互通，共(gòng)同向(xiàng)境内(nèi)外投资者提供清算、结(jié)算服务。

　　（四）额度(dù)管(guǎn)理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易额度：初(chū)期，全部境外投资者(zhě)通过“北向互换(huàn)通”开(kāi)展利率(lǜ)互换交易在轧差后的(de)名(míng)义本金净额每日(rì)不超过人民币200亿元，后续可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海(hǎi)清算所与场外结算(suàn)公司针对双方(fāng)清算所(suǒ)之间的风(fēng)险敞口建立“互换通(tōng)”资源池。初期，上海清算(suàn)所(suǒ)与场外结(jié)算(suàn)公(gōng)司之间(jiān)净头寸对应的“互(hù)换通”资源池风险敞口设定上限不超过人民币40亿元(yuán)，后续可根(gēn)据市场情况适时调(diào)整额度。

　　二、人民银行、香悲痛和悲恸的区别在哪，比悲伤更高级的词lor: #ff0000; line-height: 24px;'>悲痛和悲恸的区别在哪，比悲伤更高级的词港证监会和香港金管局(jú)已就“互换通”涉及的跨境(jìng)监管合作(zuò)原则和具体(tǐ)安排达成(chéng)共识，并(bìng)签署了《关(guān)于内地-香(xiāng)港(gǎng)债(zhài)券及衍(yǎn)生品(pǐn)市场相关(guān)事宜(yí)的谅解备忘录》。备(bèi)忘(wàng)录健全(quán)了两地监管机构在(zài)债券及衍(yǎn)生品市场方面的监管合作安(ān)排(pái)和联(lián)络(luò)协商机制，共(gòng)同维(wéi)护“互换(huàn)通”的正(zhèng)常(cháng)运行、金(jīn)融市场稳定和公(gōng)平交易秩序(xù)。

　　三、外汇交(jiāo)易(yì)中心、上海清(qīng)算所和场外结算公司应当(dāng)依法履(lǚ)行“互换通”下的各项(xiàng)职责，组织市场各方有(yǒu)序开(kāi)展“北向互(hù)换通”业务。清算会(huì)员应(yīng)当遵守相关监管规定及业务规(guī)则(zé)，加强内(nèi)部控制，防范和控制风险，做好投资(zī)者教育和服务(wù)，切实(shí)维(wéi)护投资者合法权益。投资(zī)者应当充(chōng)分(fēn)了解两(liǎng)地市场法律法规、业务规则和实(shí)践操(cāo)作的差异(yì)，评估和控制风险，理性(xìng)开展相(xiāng)关投资。

　　市场(chǎng)各(gè)方应进一步做好准备工作，确保“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”顺利启动(dòng)。有兴趣参与“北(běi)向(xiàng)互换通”的投资者可(kě)联系(xì)外汇交易中心、上海清算所、场(chǎng)外结算(suàn)公司为参与做准备。

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