国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极(jí)布局(jú)美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十(shí)大重仓股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季(jì)度末跃升(shēng)为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东(dōng)方今(jīn)年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓(二晋前后延什么意思晋怎么读，二晋前后延是哪个朝代cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭(píng)借多(duō)年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很(hěn)深。个(gè)别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的(de)教育(yù)领(lǐng)域业(yè)务基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成(chéng)为新(xīn)的(de)增长驱动力(lì)。且公司(sī)的(de)利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的(de)组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司(sī)的(de)基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在今年(nián)一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附二晋前后延什么意思晋怎么读，二晋前后延是哪个朝代近一路(lù)上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了(le)最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积(jī)极(jí)加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司(sī)的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持(chí)较多的(de)是东南亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年(nián)一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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