国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在(zài)美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的(de)美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度(dù)末(mò)位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林(lín)资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但(dàn)是(shì)今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到(dà总监和经理哪个大o)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买(mǎi)，如今可(kě)能(néng)是分享到了反弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末(mò)跃升为景林(lín)香港公司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一季(jì)度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价(jià)今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉了景(jǐng)林资(zī)产对教(jiào)育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公(gōng)司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的(de)口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教育领域(yù)业(yè)务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播电商业(yè)务等(děng)新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的(de)利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关公司的(de)基(jī)本面变化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会(huì)整(zhěng)体(tǐ)环境变化等(děng)因(yīn)素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意(y总监和经理哪个大ì)的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力的(de)公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益(yì)的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的(de)市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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