金融界5月5日消息 央行(xíng)、香港(gǎng)证券及期货事务监(jiān)察委员会、香港金(jīn)融管理局即将正式启(qǐ)动香(xiāng)港与内地利率互换(huàn)市场互联互通合(hé)作。北向(xiàng)互换通下的交易将于(yú)2023年5月(yuè)15日(rì)启(qǐ)动(dòng)。初期，全部境(jìng)外投资者通过北向互换通(tōng)开(kāi)展利率互换交易(yì)在轧差(chà)后的名义本(běn)金净额每日不超(chāo)过(guò)人(rén)民币200亿元(yuán)，后续可(kě)根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民(mín)银(yín)行、香港证券及期货事(shì)务监察委员会(huì)、香(xiāng)港金融管理局即(jí)将正式启(qǐ)动香港与内地利率互换市(shì)场互联互通合作

　　为(wèi)促进内(nèi)地与(yǔ)香港(gǎng)金融(róng)衍生品市场的协同发展(zhǎn)，构建(jiàn)高水平金融开放格局(jú)，2022年7月4日(rì)，中国人民(mín)银行（以下简称人民银行(xíng)）、香港证券及期货事(shì)务监(jiān)察委员会(huì)（以下简称香港证监会(huì)）、香港金(jīn)融(róng)管理局（以下简称(chēng)香港金管局）发布(bù)联合公告，同意中国外汇交易中心(xīn)（全国(guó)银行间同业拆借(jiè)中心(xīn)）（以下简(jiǎn)称外汇交易中心）、银行间市场清(qīng)算所股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司（以下简称上(shàng)海清算所(suǒ)）和(hé)香港场外结算(suàn)有限公(gōng)司（以下简称(chēng)场外结算公(gōng)司）开展香(xiāng)港与内(nèi)地利率互换市(shì)场互联互通合作（以下简称“互换通”），初(chū)期先行开通“北向互换通(tōng)”，香港(gǎng)及其他(tā)国家和地区的境(jìng)外(wài)投(tóu)资者可(kě)通过两地(dì)基(jī)础(chǔ)设施(shī)互(hù)联(lián)互(hù)通(tōng)参与内地银行间金融衍生品市场(chǎng)。自联合公(gōng)告发布以来，“互(hù)换通(tōng)”的各项(xiàng)准备工作进展顺利，“北向互换通(tōng)”下的交易将于2023年5月15日(rì)启动。为便于“北向互换(huàn)通”的(de)顺利(lì)推(tuī)出，现就有关事(shì)宜说明(míng)如下(xià)：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关交易及结(jié)算安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互换通(tōng)”初期可交易品种为利率互(hù)换(huàn)产品，报(bào)价(jià)、交易及结算币(bì)种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通(tōng)”的(de)境内投资(zī)者(zhě)（即互换通报价(jià)商）需与外汇交易中心签署(shǔ)报价商协议(yì)，并为(wèi)上海清算(suàn)所利率互换(huàn)集中清算(suàn)业(yè)务(wù)的(de)清算(suàn)会员(yuán)或该类会(huì)员(yuán)的清算客户。

　　2.参与“北向互(hù)换通”的境外(wài)投资者为符合人民银行(xíng)要求并完(wán)成内地银行间债券市场准入备(bèi)案的境外机构投资者，并经外汇交易中心开(kāi)通“北(běi)向互(hù)换通(tōngc42排列组合公式怎么算，A42排列组合公式)”交易(yì)权限。拟(nǐ)申请开(kāi)通“北向互换通(tōng)”交易权(quán)限的境外投资者(zhě)需同时申请成为场外结算公司(sī)的清算会员或该类会员(yuán)的清算客(kè)户(hù)。

　　（三(sān)）交易及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交易(yì)中心与人民银行认可的境外电子交易平台互联提(tí)供交易服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算(suàn)所和场外结算公司(sī)建立中央(yāng)对手方清算机构(gòu)互联互(hù)通，共同向(xiàng)境内外投资(zī)者提供清(qīng)算、结(jié)算服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交(jiāo)易额(é)度：初期，全部境外投资者通过“北向互换通”开展利率互换交易在轧差后的名义(yì)本(běn)金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额(é)度。

　　2.清算(suàn)额度：上(shàng)海清算所与场外(wài)结算公司针对双方(fāng)清算所之间(jiān)的风险(xiǎn)敞(chǎng)口建立“互换通”资(zī)源池。初期，上(shàng)海清算所与场外结算公司(sī)之间净(jìng)头(tóu)寸(cùn)对应的(de)“互换通”资源池风(fēng)险(xiǎn)敞口设定上限不超过(guò)人民币40亿元，后续可根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　二、人(rén)民银行、香港(gǎng)证(zhèng)监会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具(jù)体安排达(dá)成共识，并签署(shǔ)了(le)《关于内(nèi)地-香港债券(quàn)及衍生品c42排列组合公式怎么算，A42排列组合公式市场相关事宜的谅解(jiě)备(bèi)忘录》。备忘录健全了两地监(jiān)管机构在债券及衍生(shēng)品(pǐn)市场(chǎng)方(fāng)面的监管合(hé)作(zuò)安(ān)排和联络协(xié)商(shāng)机制，共同维护(hù)“互换通”的正常运行(xíng)、金(jīn)融(róng)市场稳定和公平交易(yì)秩序(xù)。

　　三、外汇(huì)交易中心、上海清算所和场(chǎng)外结算公司应当依法履(lǚ)行(xíng)“互换通”下(xià)的(de)各项职责，组织市(shì)场(chǎng)各(gè)方有序开展“北向互换通”业务(wù)。清(qīng)算(suàn)会(huì)员应当遵守相关监管规定及业(yè)务规则，加(jiā)强内(nèi)部控制，防范(fàn)和控(kòng)制风险，做好(hǎo)投资者教育和服务，切(qiè)实维护投(tóu)资者(zhě)合法权益。投资者(zhě)应当充分了解两地(dì)市场法律法规(guī)、业务规则和实践操作的差(chà)异，评估和控制风险，理性开展相关投资。

　　市(shì)场各方应(yīng)进一步做好准备工(gōng)作，确保“北向互(hù)换(huàn)通”顺利启动。有兴趣参与(yǔ)“北(běi)向互换通(tōng)”的投(tóu)资者可联(lián)系外汇交易中(zhōng)心、上海清算(suàn)所(suǒ)、场外(wài)结算公司为参与做准备。

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